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富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014406)

今天最新凈值 0.9678 0.0029 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9678
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6980億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一年富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A(014406)基金累計收益率10.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9649 0.9649 0.0029 0.30%
2025-05-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9570 0.9570 0.0079 0.83%
2025-05-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9632 0.9632 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9632 0.9632 0.9722 0.9722 -0.0090 -0.93%
2025-05-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9612 0.9612 0.0110 1.14%
2025-05-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9507 0.9507 0.0113 1.19%
2025-05-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9460 0.9460 0.0075 0.79%
2025-05-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9419 0.9419 0.0041 0.44%
2025-05-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9333 0.9333 0.0086 0.92%
2025-04-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9294 0.9294 0.0039 0.42%
2025-04-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2025-04-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9295 0.9295 0.0015 0.16%
2025-04-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9295 0.9295 0.9313 0.9313 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2025-04-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9302 0.9302 0.9290 0.9290 0.0012 0.13%
2025-04-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9253 0.9253 0.0037 0.40%
2025-04-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9281 0.9281 -0.0028 -0.30%
2025-04-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2025-04-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.9257 0.9257 0.0011 0.12%
2025-04-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9275 0.9275 -0.0018 -0.19%
2025-04-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9224 0.9224 0.0051 0.55%
2025-04-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9114 0.9114 0.0110 1.21%
2025-04-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9005 0.9005 0.0109 1.21%
2025-04-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8848 0.8848 0.0157 1.77%
2025-04-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.9539 0.9539 -0.0691 -7.24%
2025-04-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9598 0.9598 -0.0059 -0.61%
2025-04-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9613 0.9613 -0.0015 -0.16%
2025-04-01 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9613 0.9613 0.0000 0.00%
2025-03-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9687 0.9687 -0.0074 -0.76%
2025-03-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9687 0.9687 0.9743 0.9743 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9743 0.9743 0.9670 0.9670 0.0073 0.75%
2025-03-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9693 0.9693 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9698 0.9698 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9664 0.9664 0.0034 0.35%
2025-03-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9816 0.9816 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9950 0.9950 -0.0134 -1.35%
2025-03-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9941 0.9941 0.0009 0.09%
2025-03-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9887 0.9887 0.0054 0.55%
2025-03-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9922 0.9922 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9600 0.9600 0.0322 3.35%
2025-03-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9689 0.9689 -0.0089 -0.92%
2025-03-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9732 0.9732 -0.0043 -0.44%
2025-03-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9732 0.9732 0.9701 0.9701 0.0031 0.32%
2025-03-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9737 0.9737 -0.0036 -0.37%
2025-03-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9737 0.9737 0.9768 0.9768 -0.0031 -0.32%
2025-03-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9656 0.9656 0.0112 1.16%
2025-03-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-03-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9698 0.9698 -0.0026 -0.27%
2025-03-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9712 0.9712 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9894 0.9894 -0.0182 -1.84%
2025-02-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2025-02-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9792 0.9792 0.0067 0.68%
2025-02-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9946 0.9946 -0.0154 -1.55%
2025-02-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9946 0.9946 0.9981 0.9981 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9803 0.9803 0.0178 1.82%
2025-02-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9829 0.9829 -0.0026 -0.26%
2025-02-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9829 0.9829 0.9707 0.9707 0.0122 1.26%
2025-02-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9816 0.9816 -0.0109 -1.11%
2025-02-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9790 0.9790 0.0026 0.27%
2025-02-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9675 0.9675 0.0115 1.19%
2025-02-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9675 0.9675 0.9684 0.9684 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9684 0.9684 0.9557 0.9557 0.0127 1.33%
2025-02-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9653 0.9653 -0.0096 -0.99%
2025-02-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9660 0.9660 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9522 0.9522 0.0138 1.45%
2025-02-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9386 0.9386 0.0136 1.45%
2025-02-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9396 0.9396 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9396 0.9396 0.9488 0.9488 -0.0092 -0.97%
2025-01-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9447 0.9447 0.9539 0.9539 -0.0092 -0.96%
2025-01-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9197 0.9197 0.0280 3.04%
2025-01-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9204 0.9204 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.9323 0.9323 -0.0119 -1.28%
2025-01-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9323 0.9323 0.9286 0.9286 0.0037 0.40%
2025-01-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9324 0.9324 -0.0038 -0.41%
2025-01-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2025-01-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9333 0.9333 -0.0049 -0.53%
2025-01-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9469 0.9469 -0.0136 -1.44%
2025-01-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.9728 0.9728 -0.0259 -2.66%
2024-12-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9885 0.9885 -0.0157 -1.59%
2024-12-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9853 0.9853 0.0024 0.24%
2024-12-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9889 0.9889 -0.0036 -0.36%
2024-12-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9763 0.9763 0.0126 1.29%
2024-12-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9803 0.9803 -0.0040 -0.41%
2024-12-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9804 0.9804 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9779 0.9779 0.0025 0.26%
2024-12-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9736 0.9736 0.0043 0.44%
2024-12-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9697 0.9697 0.0039 0.40%
2024-12-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9756 0.9756 -0.0059 -0.60%
2024-12-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9976 0.9976 -0.0220 -2.21%
2024-12-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9879 0.9879 0.0097 0.98%
2024-12-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9887 0.9887 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9773 0.9773 0.0114 1.17%
2024-12-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2024-12-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9640 0.9640 0.0162 1.68%
2024-12-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9655 0.9655 -0.0015 -0.16%
2024-12-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9719 0.9719 -0.0064 -0.66%
2024-12-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9770 0.9770 -0.0051 -0.52%
2024-12-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9705 0.9705 0.0065 0.67%
2024-11-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9705 0.9705 0.9531 0.9531 0.0174 1.83%
2024-11-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9646 0.9646 -0.0115 -1.19%
2024-11-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9646 0.9646 0.9473 0.9473 0.0173 1.83%
2024-11-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9473 0.9473 0.9500 0.9500 -0.0027 -0.28%
2024-11-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.60%
2024-11-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9863 0.9863 -0.0306 -3.10%
2024-11-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9823 0.9823 0.0046 0.47%
2024-11-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9711 0.9711 0.0112 1.15%
2024-11-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9859 0.9859 -0.0148 -1.50%
2024-11-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 1.0099 1.0099 -0.0240 -2.38%
2024-11-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0316 1.0316 -0.0217 -2.10%
2024-11-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0258 1.0258 0.0058 0.57%
2024-11-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0309 1.0309 -0.0051 -0.49%
2024-11-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0150 1.0150 0.0159 1.57%
2024-11-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 1.0247 1.0247 -0.0097 -0.95%
2024-11-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0247 1.0247 0.9874 0.9874 0.0373 3.78%
2024-11-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9931 0.9931 -0.0057 -0.57%
2024-11-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9631 0.9631 0.0300 3.11%
2024-11-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9470 0.9470 0.0161 1.70%
2024-11-01 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9518 0.9518 -0.0048 -0.50%
2024-10-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9512 0.9512 0.0006 0.06%
2024-10-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9622 0.9622 -0.0110 -1.14%
2024-10-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9748 0.9748 -0.0126 -1.29%
2024-10-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9724 0.9724 0.0024 0.25%
2024-10-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9584 0.9584 0.0140 1.46%
2024-10-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9703 0.9703 -0.0119 -1.23%
2024-10-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9697 0.9697 0.0006 0.06%
2024-10-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9646 0.9646 0.0051 0.53%
2024-10-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9646 0.9646 0.9594 0.9594 0.0052 0.54%
2024-10-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9105 0.9105 0.0489 5.37%
2024-10-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.9209 0.9209 -0.0104 -1.13%
2024-10-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9209 0.9209 0.9381 0.9381 -0.0172 -1.83%
2024-10-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9381 0.9381 0.9640 0.9640 -0.0259 -2.69%
2024-10-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9498 0.9498 0.0142 1.50%
2024-10-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9819 0.9819 -0.0321 -3.27%
2024-10-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2024-10-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9851 0.9851 1.0704 1.0704 -0.0853 -7.97%
2024-10-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 1.0704 1.0704 0.9599 0.9599 0.1105 11.51%
2024-09-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.8741 0.8741 0.0858 9.82%
2024-09-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8741 0.8741 0.8172 0.8172 0.0569 6.96%
2024-09-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8172 0.8172 0.7754 0.7754 0.0418 5.39%
2024-09-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7649 0.7649 0.0105 1.37%
2024-09-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7649 0.7649 0.7342 0.7342 0.0307 4.18%
2024-09-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7342 0.7342 0.7335 0.7335 0.0007 0.10%
2024-09-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7335 0.7335 0.7354 0.7354 -0.0019 -0.26%
2024-09-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7354 0.7354 0.7284 0.7284 0.0070 0.96%
2024-09-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7283 0.7283 0.0001 0.01%
2024-09-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7351 0.7351 -0.0068 -0.93%
2024-09-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7351 0.7351 0.7418 0.7418 -0.0067 -0.90%
2024-09-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.7365 0.7365 0.0053 0.72%
2024-09-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7365 0.7365 0.7373 0.7373 -0.0008 -0.11%
2024-09-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.7433 0.7433 -0.0060 -0.81%
2024-09-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7433 0.7433 0.7528 0.7528 -0.0095 -1.26%
2024-09-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.7511 0.7511 0.0017 0.23%
2024-09-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7511 0.7511 0.7537 0.7537 -0.0026 -0.34%
2024-09-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.7438 0.7438 0.0099 1.33%
2024-09-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.7616 0.7616 -0.0178 -2.34%
2024-08-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7452 0.7452 0.0164 2.20%
2024-08-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7452 0.7452 0.7394 0.7394 0.0058 0.78%
2024-08-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7394 0.7394 0.7436 0.7436 -0.0042 -0.56%
2024-08-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.7486 0.7486 -0.0050 -0.67%
2024-08-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7486 0.7486 0.7502 0.7502 -0.0016 -0.21%
2024-08-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7502 0.7502 0.7465 0.7465 0.0037 0.50%
2024-08-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7465 0.7465 0.7497 0.7497 -0.0032 -0.43%
2024-08-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7497 0.7497 0.7536 0.7536 -0.0039 -0.52%
2024-08-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7536 0.7536 0.7585 0.7585 -0.0049 -0.65%
2024-08-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7585 0.7585 0.7605 0.7605 -0.0020 -0.26%
2024-08-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7605 0.7605 0.7599 0.7599 0.0006 0.08%
2024-08-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7599 0.7599 0.7560 0.7560 0.0039 0.52%
2024-08-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.7643 0.7643 -0.0083 -1.09%
2024-08-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.7635 0.7635 0.0008 0.10%
2024-08-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7627 0.7627 0.0008 0.10%
2024-08-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7627 0.7627 0.7677 0.7677 -0.0050 -0.65%
2024-08-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7654 0.7654 0.0023 0.30%
2024-08-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7654 0.7654 0.7673 0.7673 -0.0019 -0.25%
2024-08-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7673 0.7673 0.7653 0.7653 0.0020 0.26%
2024-08-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7653 0.7653 0.7711 0.7711 -0.0058 -0.75%
2024-08-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7711 0.7711 0.7782 0.7782 -0.0071 -0.91%
2024-07-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.7642 0.7642 0.0243 3.18%
2024-07-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7642 0.7642 0.7685 0.7685 -0.0043 -0.56%
2024-07-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7685 0.7685 0.7796 0.7796 -0.0111 -1.42%
2024-07-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7796 0.7796 0.7709 0.7709 0.0087 1.13%
2024-07-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7709 0.7709 0.7732 0.7732 -0.0023 -0.30%
2024-07-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2024-07-23 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7827 0.7827 0.8068 0.8068 -0.0241 -2.99%
2024-07-22 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8068 0.8068 0.8106 0.8106 -0.0038 -0.47%
2024-07-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.8036 0.8036 0.0070 0.87%
2024-07-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8036 0.8036 0.7974 0.7974 0.0062 0.78%
2024-07-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7974 0.7974 0.7919 0.7919 0.0055 0.69%
2024-07-16 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7919 0.7919 0.7867 0.7867 0.0052 0.66%
2024-07-15 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7867 0.7867 0.7913 0.7913 -0.0046 -0.58%
2024-07-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
2024-07-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7869 0.7869 0.7730 0.7730 0.0139 1.80%
2024-07-10 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.7743 0.7743 -0.0013 -0.17%
2024-07-09 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.7677 0.7677 0.0066 0.86%
2024-07-08 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7779 0.7779 -0.0102 -1.31%
2024-07-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7779 0.7779 0.7777 0.7777 0.0002 0.03%
2024-07-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7777 0.7777 0.7835 0.7835 -0.0058 -0.74%
2024-07-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7820 0.7820 0.0015 0.19%
2024-07-02 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7820 0.7820 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51%
2024-07-01 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.7896 0.7896 -0.0036 -0.46%
2024-06-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7896 0.7896 0.7960 0.7960 -0.0064 -0.80%
2024-06-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.8039 0.8039 -0.0079 -0.98%
2024-06-26 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8039 0.8039 0.7975 0.7975 0.0064 0.80%
2024-06-25 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.7975 0.7975 0.8043 0.8043 -0.0068 -0.85%
2024-06-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8043 0.8043 0.8075 0.8075 -0.0032 -0.40%
2024-06-21 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8075 0.8075 0.8110 0.8110 -0.0035 -0.43%
2024-06-20 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.8180 0.8180 -0.0070 -0.86%
2024-06-19 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.8241 0.8241 -0.0061 -0.74%
2024-06-18 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8241 0.8241 0.8247 0.8247 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8247 0.8247 0.8242 0.8242 0.0005 0.06%
2024-06-14 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8205 0.8205 0.0037 0.45%
2024-06-13 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.8256 0.8256 -0.0051 -0.62%
2024-06-12 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8256 0.8256 0.8271 0.8271 -0.0015 -0.18%
2024-06-11 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8271 0.8271 0.8305 0.8305 -0.0034 -0.41%
2024-06-07 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8413 0.8413 -0.0108 -1.28%
2024-06-06 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8413 0.8413 0.8422 0.8422 -0.0009 -0.11%
2024-06-05 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8422 0.8422 0.8463 0.8463 -0.0041 -0.48%
2024-06-04 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8463 0.8463 0.8376 0.8376 0.0087 1.04%
2024-06-03 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8376 0.8376 0.8314 0.8314 0.0062 0.75%
2024-05-31 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8354 0.8354 -0.0040 -0.48%
2024-05-30 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8381 0.8381 -0.0027 -0.32%
2024-05-29 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8381 0.8381 0.8395 0.8395 -0.0014 -0.17%
2024-05-28 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8395 0.8395 0.8469 0.8469 -0.0074 -0.87%
2024-05-27 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8469 0.8469 0.8416 0.8416 0.0053 0.63%
2024-05-24 014406 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 0.8416 0.8416 0.8525 0.8525 -0.0109 -1.28%