中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)(014399)
今天最新凈值
1.0793
-0.0013 -0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0791
-0.0002 -0.0176%
- 累計(jì)凈值：1.0793
- 成立日期：2022-03-03
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.8366億
- 最近資產(chǎn)：1.94億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋
近一月中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,中銀民利一年持有期債券A(014399)基金累計(jì)收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
014399 |
中銀民利一年持有期債券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0009 |
-0.08% |
