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中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢(014399)

今天最新凈值 1.0793 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0791 -0.0002 -0.0176%
  • 累計(jì)凈值：1.0793
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8366億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一年中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀民利一年持有期債券A(014399)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0793 1.0793 1.0806 1.0806 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2025-05-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2025-05-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0776 1.0776 1.0780 1.0780 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0780 1.0780 1.0792 1.0792 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0792 1.0792 1.0812 1.0812 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0787 1.0787 0.0025 0.23%
2025-05-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0787 1.0787 1.0804 1.0804 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0770 1.0770 0.0034 0.32%
2025-05-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-05-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0764 1.0764 1.0743 1.0743 0.0021 0.20%
2025-05-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2025-05-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0739 1.0739 1.0705 1.0705 0.0034 0.32%
2025-04-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0705 1.0705 1.0695 1.0695 0.0010 0.09%
2025-04-29 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0695 1.0695 1.0687 1.0687 0.0008 0.07%
2025-04-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0687 1.0687 1.0699 1.0699 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-04-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0689 1.0689 1.0698 1.0698 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09%
2025-04-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2025-04-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-04-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-04-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2025-04-16 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0659 1.0659 1.0675 1.0675 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0655 1.0655 0.0024 0.23%
2025-04-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0655 1.0655 1.0639 1.0639 0.0016 0.15%
2025-04-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0639 1.0639 1.0611 1.0611 0.0028 0.26%
2025-04-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0611 1.0611 1.0593 1.0593 0.0018 0.17%
2025-04-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0593 1.0593 1.0572 1.0572 0.0021 0.20%
2025-04-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0755 1.0755 -0.0183 -1.70%
2025-04-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0761 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2025-04-01 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15%
2025-03-31 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0738 1.0738 1.0748 1.0748 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0760 1.0760 1.0749 1.0749 0.0011 0.10%
2025-03-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0749 1.0749 1.0742 1.0742 0.0007 0.07%
2025-03-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0749 1.0749 1.0732 1.0732 0.0017 0.16%
2025-03-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0732 1.0732 1.0765 1.0765 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0765 1.0765 1.0782 1.0782 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0787 1.0787 1.0769 1.0769 0.0018 0.17%
2025-03-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0774 1.0774 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0774 1.0774 1.0725 1.0725 0.0049 0.46%
2025-03-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0758 1.0758 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0758 1.0758 1.0770 1.0770 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0742 1.0742 0.0028 0.26%
2025-03-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0723 1.0723 0.0019 0.18%
2025-03-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-02-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0724 1.0724 1.0782 1.0782 -0.0058 -0.54%
2025-02-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0787 1.0787 1.0744 1.0744 0.0043 0.40%
2025-02-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0744 1.0744 1.0771 1.0771 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0789 1.0789 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0753 1.0753 0.0036 0.33%
2025-02-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0753 1.0753 1.0776 1.0776 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32%
2025-02-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0763 1.0763 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2025-02-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2025-02-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0739 1.0739 1.0746 1.0746 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0746 1.0746 1.0727 1.0727 0.0019 0.18%
2025-02-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0739 1.0739 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0739 1.0739 1.0731 1.0731 0.0008 0.07%
2025-02-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0731 1.0731 1.0702 1.0702 0.0029 0.27%
2025-02-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0702 1.0702 1.0661 1.0661 0.0041 0.38%
2025-02-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2025-01-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0650 1.0650 0.0004 0.04%
2025-01-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0638 1.0638 1.0603 1.0603 0.0035 0.33%
2025-01-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0628 1.0628 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-01-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2025-01-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0628 1.0628 1.0635 1.0635 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0637 1.0637 1.0672 1.0672 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0672 1.0672 1.0687 1.0687 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2024-12-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0681 1.0681 1.0658 1.0658 0.0023 0.22%
2024-12-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0658 1.0658 1.0647 1.0647 0.0011 0.10%
2024-12-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0647 1.0647 1.0656 1.0656 -0.0009 -0.08%
2024-12-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2024-12-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-12-16 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0684 1.0684 -0.0030 -0.28%
2024-12-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0684 1.0684 1.0662 1.0662 0.0022 0.21%
2024-12-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2024-12-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0655 1.0655 1.0636 1.0636 0.0019 0.18%
2024-12-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0636 1.0636 1.0627 1.0627 0.0009 0.08%
2024-12-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0627 1.0627 1.0607 1.0607 0.0020 0.19%
2024-12-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-12-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0596 1.0596 0.0010 0.09%
2024-12-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13%
2024-12-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0582 1.0582 1.0559 1.0559 0.0023 0.22%
2024-11-29 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0538 1.0538 0.0021 0.20%
2024-11-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0517 1.0517 0.0032 0.30%
2024-11-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-11-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0556 1.0556 -0.0039 -0.37%
2024-11-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-11-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2024-11-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0532 1.0532 0.0017 0.16%
2024-11-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0541 1.0541 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0541 1.0541 1.0560 1.0560 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.28%
2024-11-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0590 1.0590 1.0581 1.0581 0.0009 0.09%
2024-11-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0581 1.0581 1.0609 1.0609 -0.0028 -0.26%
2024-11-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0609 1.0609 1.0598 1.0598 0.0011 0.10%
2024-11-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0603 1.0603 1.0567 1.0567 0.0036 0.34%
2024-11-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0567 1.0567 1.0583 1.0583 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0583 1.0583 1.0556 1.0556 0.0027 0.26%
2024-11-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0535 1.0535 0.0021 0.20%
2024-11-01 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0535 1.0535 1.0519 1.0519 0.0016 0.15%
2024-10-31 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2024-10-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0527 1.0527 -0.0017 -0.16%
2024-10-29 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0527 1.0527 1.0549 1.0549 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2024-10-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2024-10-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0543 1.0543 1.0563 1.0563 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2024-10-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2024-10-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0552 1.0552 1.0557 1.0557 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0523 1.0523 0.0034 0.32%
2024-10-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0523 1.0523 1.0538 1.0538 -0.0015 -0.14%
2024-10-16 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.11%
2024-10-15 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0526 1.0526 1.0551 1.0551 -0.0025 -0.24%
2024-10-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0517 1.0517 0.0034 0.32%
2024-10-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2024-10-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0462 1.0462 0.0048 0.46%
2024-10-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0462 1.0462 1.0576 1.0576 -0.0114 -1.08%
2024-10-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12%
2024-09-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0509 1.0509 0.0054 0.51%
2024-09-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0490 1.0490 0.0019 0.18%
2024-09-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15%
2024-09-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0454 1.0454 0.0020 0.19%
2024-09-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0428 1.0428 0.0026 0.25%
2024-09-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-09-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2024-09-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
2024-09-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0400 1.0400 0.0013 0.12%
2024-09-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2024-09-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-09-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0389 1.0389 0.0004 0.04%
2024-09-10 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-09-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0402 1.0402 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10%
2024-09-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0401 1.0401 1.0411 1.0411 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10%
2024-09-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0395 1.0395 0.0013 0.13%
2024-08-29 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0387 1.0387 0.0008 0.08%
2024-08-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0394 1.0394 1.0409 1.0409 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0442 1.0442 -0.0012 -0.11%
2024-08-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
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2024-08-15 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0431 1.0431 1.0454 1.0454 -0.0023 -0.22%
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2024-08-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2024-08-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10%
2024-08-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0474 1.0474 -0.0015 -0.14%
2024-08-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0479 1.0479 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0461 1.0461 0.0020 0.19%
2024-07-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0472 1.0472 -0.0011 -0.11%
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2024-07-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0465 1.0465 -0.0018 -0.17%
2024-07-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
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2024-07-09 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0447 1.0447 1.0437 1.0437 0.0010 0.10%
2024-07-08 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0437 1.0437 1.0459 1.0459 -0.0022 -0.21%
2024-07-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0475 1.0475 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2024-07-02 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2024-07-01 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
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2024-06-26 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0456 1.0456 0.0019 0.18%
2024-06-25 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
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2024-06-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2024-06-18 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-06-17 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0496 1.0496 -0.0017 -0.16%
2024-06-14 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0485 1.0485 0.0011 0.10%
2024-06-13 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-06-11 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0491 1.0491 1.0483 1.0483 0.0008 0.08%
2024-06-06 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0483 1.0483 1.0466 1.0466 0.0017 0.16%
2024-06-05 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0474 1.0474 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0456 1.0456 0.0018 0.17%
2024-06-03 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2024-05-31 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0465 1.0465 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0465 1.0465 1.0475 1.0475 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0454 1.0454 0.0025 0.24%
2024-05-24 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%