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中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢(014399)

今天最新凈值 1.0793 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0791 -0.0002 -0.0176%
  • 累計凈值：1.0793
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8366億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀民利一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀民利一年持有期債券A(014399)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-22 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0793 1.0793 1.0806 1.0806 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2025-05-20 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2025-05-19 014399 中銀民利一年持有期債券A 1.0776 1.0776 1.0780 1.0780 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%