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中銀恒悅180天持有債券A(中銀恒悅180天持有期債券A)基金凈值查詢(014397)

今天最新凈值 1.1138 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1132 -0.0006 -0.0515%
  • 累計(jì)凈值：1.1138
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3164億
  • 最近資產(chǎn)：9.22億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
近一季中銀恒悅180天持有債券A|中銀恒悅180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒悅180天持有債券A(014397)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2025-05-20 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-05-19 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-05-16 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1123 1.1123 1.1129 1.1129 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1129 1.1129 1.1134 1.1134 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1134 1.1134 1.1124 1.1124 0.0010 0.09%
2025-05-13 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2025-05-09 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2025-05-08 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1112 1.1112 1.1099 1.1099 0.0013 0.12%
2025-05-07 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-05-06 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1097 1.1097 1.1083 1.1083 0.0014 0.13%
2025-04-30 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1083 1.1083 1.1075 1.1075 0.0008 0.07%
2025-04-29 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2025-04-28 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-04-24 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-04-22 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2025-04-21 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-04-18 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-17 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-16 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2025-04-11 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2025-04-10 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2025-04-09 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2025-04-08 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-07 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1034 1.1034 1.1082 1.1082 -0.0048 -0.43%
2025-04-03 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1082 1.1082 1.1076 1.1076 0.0006 0.05%
2025-04-02 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1076 1.1076 1.1071 1.1071 0.0005 0.05%
2025-04-01 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2025-03-31 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2025-03-26 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2025-03-25 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-03-24 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1060 1.1060 1.1054 1.1054 0.0006 0.05%
2025-03-21 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1054 1.1054 1.1067 1.1067 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-18 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1067 1.1067 1.1059 1.1059 0.0008 0.07%
2025-03-17 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1059 1.1059 1.1062 1.1062 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1062 1.1062 1.1039 1.1039 0.0023 0.21%
2025-03-13 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-03-12 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-03-11 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1035 1.1035 1.1046 1.1046 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1046 1.1046 1.1053 1.1053 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2025-03-05 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2025-03-04 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-03-03 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2025-02-28 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1046 1.1046 1.1070 1.1070 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1070 1.1070 1.1076 1.1076 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1076 1.1076 1.1062 1.1062 0.0014 0.13%
2025-02-25 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 014397 中銀恒悅180天持有債券A 1.1070 1.1070 1.1088 1.1088 -0.0018 -0.16%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%