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中銀恒悅180天持有債券A(中銀恒悅180天持有期債券A)(014397)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1138 0.0008 0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1138
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3164億
  • 最近資產(chǎn)：9.22億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.71% 0.04% 0.69% 0.45% 2.02% 3.73% 7.73% 10.55% 11.38%
同類排名 733/1265 679/1335 696/1327 597/1286 635/1242 515/1147 232/959 142/775 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.04% 795/1314 - - - - - -
2024 5.78% 375/1292 1.22% 339/1173 1.97% 137/1208 0.74% 801/1251 1.73% 550/1292
2023 3.27% 121/1121 1.07% 650/995 1.57% 71/1035 0.18% 266/1075 0.41% 256/1121
2022 - - - - - - 0.87% 42/895 -1.27% 511/955
(014397)中銀恒悅180天持有債券A基金對(duì)比PK
中銀恒悅180天持有債券A VS. 南方寶元債券A(202101)