渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014388)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1050
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.9731億
- 最近資產(chǎn)：7.07億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
近一月渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0286 |
1.1052 |
1.0284 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0284 |
1.1050 |
1.0283 |
1.1049 |
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| 2025-05-20 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0283 |
1.1049 |
1.0281 |
1.1047 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0281 |
1.1047 |
1.0279 |
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| 2025-05-16 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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1.1045 |
1.0281 |
1.1047 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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1.1047 |
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| 2025-05-14 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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1.1046 |
1.0280 |
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| 2025-05-13 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0277 |
1.1043 |
1.0277 |
1.1043 |
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| 2025-05-09 |
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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-05-08 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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1.1039 |
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| 2025-05-07 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0266 |
1.1032 |
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| 2025-05-06 |
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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-30 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0262 |
1.1028 |
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| 2025-04-29 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0252 |
1.1018 |
1.0252 |
1.1018 |
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| 2025-04-24 |
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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0252 |
1.1018 |
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| 2025-04-23 |
014388 |
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 |
1.0254 |
1.1020 |
1.0258 |
1.1024 |
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