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華富安業(yè)一年持有債券C(華富安業(yè)一年持有期債券C)基金凈值查詢(014386)

今天最新凈值 1.0349 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0346 -0.0003 -0.0272%
  • 累計(jì)凈值：1.0349
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5644億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 戴弘毅
近一年華富安業(yè)一年持有債券C|華富安業(yè)一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富安業(yè)一年持有債券C(014386)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0355 1.0355 1.0338 1.0338 0.0017 0.16%
2025-05-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2025-05-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-05-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0324 1.0324 1.0334 1.0334 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2025-05-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2025-05-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2025-05-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0297 1.0297 1.0273 1.0273 0.0024 0.23%
2025-04-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-04-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2025-04-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0260 1.0260 1.0263 1.0263 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0267 1.0267 1.0259 1.0259 0.0008 0.08%
2025-04-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0248 1.0248 0.0011 0.11%
2025-04-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-04-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-04-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2025-04-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
2025-04-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0230 1.0230 1.0206 1.0206 0.0024 0.24%
2025-04-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0206 1.0206 1.0187 1.0187 0.0019 0.19%
2025-04-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2025-04-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0180 1.0180 1.0314 1.0314 -0.0134 -1.30%
2025-04-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-04-02 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-04-01 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0302 1.0302 1.0289 1.0289 0.0013 0.13%
2025-03-31 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2025-03-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2025-03-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-03-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0291 1.0291 1.0319 1.0319 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-03-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0312 1.0312 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0312 1.0312 1.0279 1.0279 0.0033 0.32%
2025-03-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0282 1.0282 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0316 1.0316 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0316 1.0316 1.0289 1.0289 0.0027 0.26%
2025-03-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0270 1.0270 0.0019 0.19%
2025-03-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0270 1.0270 1.0259 1.0259 0.0011 0.11%
2025-03-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-02-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0256 1.0256 1.0303 1.0303 -0.0047 -0.46%
2025-02-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0303 1.0303 1.0313 1.0313 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0313 1.0313 1.0286 1.0286 0.0027 0.26%
2025-02-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0286 1.0286 1.0297 1.0297 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0297 1.0297 1.0325 1.0325 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0325 1.0325 1.0297 1.0297 0.0028 0.27%
2025-02-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0304 1.0304 1.0282 1.0282 0.0022 0.21%
2025-02-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0282 1.0282 1.0298 1.0298 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0301 1.0301 1.0278 1.0278 0.0023 0.22%
2025-02-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0278 1.0278 1.0288 1.0288 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2025-02-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0274 1.0274 1.0289 1.0289 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-02-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0287 1.0287 1.0270 1.0270 0.0017 0.17%
2025-02-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0270 1.0270 1.0234 1.0234 0.0036 0.35%
2025-02-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0234 1.0234 1.0219 1.0219 0.0015 0.15%
2025-01-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0194 1.0194 1.0157 1.0157 0.0037 0.36%
2025-01-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-01-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0215 1.0215 1.0228 1.0228 -0.0013 -0.13%
2024-12-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2024-12-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-12-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2024-12-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-12-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0210 1.0210 1.0223 1.0223 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0229 1.0229 1.0244 1.0244 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0244 1.0244 1.0224 1.0224 0.0020 0.20%
2024-12-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-12-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2024-12-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14%
2024-12-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0190 1.0190 1.0174 1.0174 0.0016 0.16%
2024-12-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-12-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2024-12-02 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0169 1.0169 1.0140 1.0140 0.0029 0.29%
2024-11-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2024-11-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0128 1.0128 1.0097 1.0097 0.0031 0.31%
2024-11-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-11-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0095 1.0095 1.0128 1.0128 -0.0033 -0.33%
2024-11-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2024-11-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0122 1.0122 1.0107 1.0107 0.0015 0.15%
2024-11-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0107 1.0107 1.0082 1.0082 0.0025 0.25%
2024-11-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0082 1.0082 1.0101 1.0101 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0101 1.0101 1.0118 1.0118 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0118 1.0118 1.0163 1.0163 -0.0045 -0.44%
2024-11-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2024-11-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0163 1.0163 1.0144 1.0144 0.0019 0.19%
2024-11-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0144 1.0144 1.0158 1.0158 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0158 1.0158 1.0117 1.0117 0.0041 0.41%
2024-11-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0117 1.0117 1.0129 1.0129 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0129 1.0129 1.0089 1.0089 0.0040 0.40%
2024-11-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2024-11-01 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2024-10-31 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0081 1.0081 1.0099 1.0099 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-10-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2024-10-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0081 1.0081 1.0105 1.0105 -0.0024 -0.24%
2024-10-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2024-10-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-10-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0102 1.0102 1.0094 1.0094 0.0008 0.08%
2024-10-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0047 1.0047 0.0047 0.47%
2024-10-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2024-10-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-10-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0040 1.0040 1.0071 1.0071 -0.0031 -0.31%
2024-10-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0071 1.0071 1.0041 1.0041 0.0030 0.30%
2024-10-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0055 1.0055 1.0020 1.0020 0.0035 0.35%
2024-10-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0020 1.0020 1.0140 1.0140 -0.0120 -1.18%
2024-10-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0140 1.0140 1.0099 1.0099 0.0041 0.41%
2024-09-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0099 1.0099 1.0046 1.0046 0.0053 0.53%
2024-09-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18%
2024-09-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0028 1.0028 0.9987 0.9987 0.0041 0.41%
2024-09-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2024-09-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9969 0.9969 0.9929 0.9929 0.0040 0.40%
2024-09-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9930 0.9930 0.9931 0.9931 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9931 0.9931 0.9923 0.9923 0.0008 0.08%
2024-09-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9923 0.9923 0.9905 0.9905 0.0018 0.18%
2024-09-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9905 0.9905 0.9901 0.9901 0.0004 0.04%
2024-09-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2024-09-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9921 0.9921 0.9927 0.9927 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2024-09-02 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9925 0.9925 0.9934 0.9934 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9934 0.9934 0.9930 0.9930 0.0004 0.04%
2024-08-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2024-08-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9932 0.9932 0.9942 0.9942 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2024-08-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2024-08-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9947 0.9947 0.9961 0.9961 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9961 0.9961 0.9955 0.9955 0.0006 0.06%
2024-08-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 0.00%
2024-08-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9957 0.9957 0.9963 0.9963 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.04%
2024-08-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9959 0.9959 0.9971 0.9971 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9975 0.9975 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2024-08-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2024-08-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2024-08-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9962 0.9962 0.9980 0.9980 -0.0018 -0.18%
2024-08-02 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9980 0.9980 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9986 0.9986 0.9959 0.9959 0.0027 0.27%
2024-07-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9959 0.9959 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2024-07-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2024-07-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9954 0.9954 0.9967 0.9967 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9973 0.9973 1.0003 1.0003 -0.0030 -0.30%
2024-07-22 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0003 1.0003 0.9990 0.9990 0.0013 0.13%
2024-07-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9990 0.9990 1.0001 1.0001 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2024-07-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9996 0.9996 1.0011 1.0011 -0.0015 -0.15%
2024-07-16 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-07-15 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2024-07-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0001 1.0001 0.9973 0.9973 0.0028 0.28%
2024-07-10 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9977 0.9977 0.9964 0.9964 0.0013 0.13%
2024-07-08 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2024-07-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9972 0.9972 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
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2024-07-01 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9970 0.9970 0.9961 0.9961 0.0009 0.09%
2024-06-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9961 0.9961 0.9954 0.9954 0.0007 0.07%
2024-06-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9954 0.9954 0.9969 0.9969 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2024-06-25 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2024-06-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9957 0.9957 0.9991 0.9991 -0.0034 -0.34%
2024-06-20 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2024-06-18 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9989 0.9989 0.9984 0.9984 0.0005 0.05%
2024-06-17 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2024-06-13 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2024-06-12 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9984 0.9984 0.9976 0.9976 0.0008 0.08%
2024-06-11 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9976 0.9976 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-06-06 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2024-06-05 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2024-06-03 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2024-05-31 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-05-27 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9972 0.9972 0.0021 0.21%
2024-05-24 014386 華富安業(yè)一年持有債券C 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%