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長城久源靈活配置混合C(長城久源混合C)基金凈值查詢(014381)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8107 -0.0101 -1.2364%
  • 累計凈值：0.8239
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3929億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：翁煜平
近一年長城久源靈活配置混合C|長城久源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城久源靈活配置混合C(014381)基金累計收益率-12.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8209 0.8209 0.8227 0.8227 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8259 0.8259 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8259 0.8259 0.8405 0.8405 -0.0146 -1.74%
2025-05-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8405 0.8405 0.8478 0.8478 -0.0073 -0.86%
2025-05-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8478 0.8478 0.8734 0.8734 -0.0256 -2.93%
2025-05-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8734 0.8734 0.8438 0.8438 0.0296 3.51%
2025-05-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8438 0.8438 0.8627 0.8627 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8624 0.8624 0.0003 0.03%
2025-05-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8375 0.8375 0.0249 2.97%
2025-05-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8375 0.8375 0.8270 0.8270 0.0105 1.27%
2025-04-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8299 0.8299 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8299 0.8299 0.8241 0.8241 0.0058 0.70%
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2025-04-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
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2025-04-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8333 0.8333 -0.0083 -1.00%
2025-04-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8333 0.8333 0.8433 0.8433 -0.0100 -1.19%
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2025-04-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8459 0.8459 0.8746 0.8746 -0.0287 -3.28%
2025-04-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8746 0.8746 0.8786 0.8786 -0.0040 -0.46%
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2025-04-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8143 0.8143 0.0440 5.40%
2025-04-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8143 0.8143 0.8085 0.8085 0.0058 0.72%
2025-04-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8085 0.8085 0.8795 0.8795 -0.0710 -8.07%
2025-04-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8795 0.8795 0.8789 0.8789 0.0006 0.07%
2025-04-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8832 0.8832 -0.0043 -0.49%
2025-04-01 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8622 0.8622 0.0210 2.44%
2025-03-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8622 0.8622 0.8722 0.8722 -0.0100 -1.15%
2025-03-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8799 0.8799 -0.0077 -0.88%
2025-03-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8799 0.8799 0.8907 0.8907 -0.0108 -1.21%
2025-03-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8915 0.8915 -0.0008 -0.09%
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2025-03-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8938 0.8938 0.9109 0.9109 -0.0171 -1.88%
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2024-11-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9188 0.9188 0.9266 0.9266 -0.0078 -0.84%
2024-11-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9266 0.9266 0.9444 0.9444 -0.0178 -1.88%
2024-11-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9444 0.9444 0.9469 0.9469 -0.0025 -0.26%
2024-11-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9469 0.9469 0.9430 0.9430 0.0039 0.41%
2024-11-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9401 0.9401 0.0029 0.31%
2024-11-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9401 0.9401 0.9435 0.9435 -0.0034 -0.36%
2024-11-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9435 0.9435 0.9600 0.9600 -0.0165 -1.72%
2024-11-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9600 0.9600 0.9798 0.9798 -0.0198 -2.02%
2024-11-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9798 0.9798 0.9756 0.9756 0.0042 0.43%
2024-11-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9756 0.9756 0.9972 0.9972 -0.0216 -2.17%
2024-11-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9972 0.9972 0.9902 0.9902 0.0070 0.71%
2024-11-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9832 0.9832 0.0070 0.71%
2024-11-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9832 0.9832 0.9916 0.9916 -0.0084 -0.85%
2024-11-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9916 0.9916 0.9955 0.9955 -0.0039 -0.39%
2024-11-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9955 0.9955 0.9675 0.9675 0.0280 2.89%
2024-11-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9675 0.9675 0.9534 0.9534 0.0141 1.48%
2024-11-01 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9534 0.9534 0.9658 0.9658 -0.0124 -1.28%
2024-10-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9658 0.9658 0.9773 0.9773 -0.0115 -1.18%
2024-10-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2024-10-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9771 0.9771 0.9810 0.9810 -0.0039 -0.40%
2024-10-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9810 0.9810 0.9701 0.9701 0.0109 1.12%
2024-10-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9701 0.9701 0.9648 0.9648 0.0053 0.55%
2024-10-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9772 0.9772 -0.0124 -1.27%
2024-10-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9772 0.9772 0.9674 0.9674 0.0098 1.01%
2024-10-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9674 0.9674 0.9745 0.9745 -0.0071 -0.73%
2024-10-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9745 0.9745 0.9583 0.9583 0.0162 1.69%
2024-10-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9583 0.9583 0.9454 0.9454 0.0129 1.36%
2024-10-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9454 0.9454 0.9507 0.9507 -0.0053 -0.56%
2024-10-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9560 0.9560 -0.0053 -0.55%
2024-10-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9707 0.9707 -0.0147 -1.51%
2024-10-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9707 0.9707 0.9558 0.9558 0.0149 1.56%
2024-10-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9558 0.9558 0.9801 0.9801 -0.0243 -2.48%
2024-10-10 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9801 0.9801 0.9648 0.9648 0.0153 1.59%
2024-10-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9648 0.9648 1.0063 1.0063 -0.0415 -4.12%
2024-10-08 014381 長城久源靈活配置混合C 1.0063 1.0063 0.9672 0.9672 0.0391 4.04%
2024-09-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9672 0.9672 0.9179 0.9179 0.0493 5.37%
2024-09-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9179 0.9179 0.8957 0.8957 0.0222 2.48%
2024-09-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8957 0.8957 0.8857 0.8857 0.0100 1.13%
2024-09-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8857 0.8857 0.8726 0.8726 0.0131 1.50%
2024-09-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8726 0.8726 0.8572 0.8572 0.0154 1.80%
2024-09-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8572 0.8572 0.8583 0.8583 -0.0011 -0.13%
2024-09-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8735 0.8735 -0.0152 -1.74%
2024-09-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8735 0.8735 0.8815 0.8815 -0.0080 -0.91%
2024-09-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8815 0.8815 0.8812 0.8812 0.0003 0.03%
2024-09-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8812 0.8812 0.8831 0.8831 -0.0019 -0.22%
2024-09-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8831 0.8831 0.8840 0.8840 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8840 0.8840 0.8829 0.8829 0.0011 0.12%
2024-09-10 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8829 0.8829 0.8800 0.8800 0.0029 0.33%
2024-09-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8821 0.8821 -0.0021 -0.24%
2024-09-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8821 0.8821 0.8863 0.8863 -0.0042 -0.47%
2024-09-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8852 0.8852 0.0011 0.12%
2024-09-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8852 0.8852 0.8875 0.8875 -0.0023 -0.26%
2024-09-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8875 0.8875 0.8782 0.8782 0.0093 1.06%
2024-09-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8782 0.8782 0.9040 0.9040 -0.0258 -2.85%
2024-08-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9040 0.9040 0.9026 0.9026 0.0014 0.16%
2024-08-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9026 0.9026 0.8992 0.8992 0.0034 0.38%
2024-08-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2024-08-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8943 0.8943 0.9022 0.9022 -0.0079 -0.88%
2024-08-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9022 0.9022 0.9071 0.9071 -0.0049 -0.54%
2024-08-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9071 0.9071 0.9063 0.9063 0.0008 0.09%
2024-08-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9063 0.9063 0.9044 0.9044 0.0019 0.21%
2024-08-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9044 0.9044 0.9079 0.9079 -0.0035 -0.39%
2024-08-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9079 0.9079 0.9164 0.9164 -0.0085 -0.93%
2024-08-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9164 0.9164 0.9206 0.9206 -0.0042 -0.46%
2024-08-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9206 0.9206 0.9276 0.9276 -0.0070 -0.75%
2024-08-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9276 0.9276 0.9264 0.9264 0.0012 0.13%
2024-08-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2024-08-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2024-08-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9240 0.9240 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54%
2024-08-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9290 0.9290 0.9420 0.9420 -0.0130 -1.38%
2024-08-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11%
2024-08-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9361 0.9361 0.0049 0.52%
2024-08-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9361 0.9361 0.9543 0.9543 -0.0182 -1.91%
2024-08-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9543 0.9543 0.9577 0.9577 -0.0034 -0.36%
2024-07-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9531 0.9531 0.9526 0.9526 0.0005 0.05%
2024-07-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9526 0.9526 0.9566 0.9566 -0.0040 -0.42%
2024-07-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9566 0.9566 0.9508 0.9508 0.0058 0.61%
2024-07-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9508 0.9508 0.9382 0.9382 0.0126 1.34%
2024-07-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9382 0.9382 0.9507 0.9507 -0.0125 -1.31%
2024-07-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9420 0.9420 0.0087 0.92%
2024-07-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9420 0.9420 0.9622 0.9622 -0.0202 -2.10%
2024-07-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2024-07-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9621 0.9621 0.9539 0.9539 0.0082 0.86%
2024-07-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9539 0.9539 0.9371 0.9371 0.0168 1.79%
2024-07-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9371 0.9371 0.9454 0.9454 -0.0083 -0.88%
2024-07-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2024-07-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9441 0.9441 0.9478 0.9478 -0.0037 -0.39%
2024-07-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9478 0.9478 0.9526 0.9526 -0.0048 -0.50%
2024-07-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9526 0.9526 0.9393 0.9393 0.0133 1.42%
2024-07-10 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9393 0.9393 0.9378 0.9378 0.0015 0.16%
2024-07-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9378 0.9378 0.9229 0.9229 0.0149 1.61%
2024-07-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9229 0.9229 0.9208 0.9208 0.0021 0.23%
2024-07-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9208 0.9208 0.9190 0.9190 0.0018 0.20%
2024-07-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9190 0.9190 0.9181 0.9181 0.0009 0.10%
2024-07-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9181 0.9181 0.9281 0.9281 -0.0100 -1.08%
2024-07-02 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2024-07-01 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9341 0.9341 0.9329 0.9329 0.0012 0.13%
2024-06-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9329 0.9329 0.9005 0.9005 0.0324 3.60%
2024-06-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9005 0.9005 0.9072 0.9072 -0.0067 -0.74%
2024-06-26 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9072 0.9072 0.9028 0.9028 0.0044 0.49%
2024-06-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9028 0.9028 0.9109 0.9109 -0.0081 -0.89%
2024-06-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9109 0.9109 0.9218 0.9218 -0.0109 -1.18%
2024-06-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9218 0.9218 0.9188 0.9188 0.0030 0.33%
2024-06-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9188 0.9188 0.9225 0.9225 -0.0037 -0.40%
2024-06-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9324 0.9324 -0.0099 -1.06%
2024-06-18 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9324 0.9324 0.9262 0.9262 0.0062 0.67%
2024-06-17 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9262 0.9262 0.9242 0.9242 0.0020 0.22%
2024-06-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9242 0.9242 0.9341 0.9341 -0.0099 -1.06%
2024-06-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9341 0.9341 0.9293 0.9293 0.0048 0.52%
2024-06-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9293 0.9293 0.9284 0.9284 0.0009 0.10%
2024-06-11 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9284 0.9284 0.9368 0.9368 -0.0084 -0.90%
2024-06-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9368 0.9368 0.9361 0.9361 0.0007 0.07%
2024-06-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9361 0.9361 0.9412 0.9412 -0.0051 -0.54%
2024-06-05 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9412 0.9412 0.9434 0.9434 -0.0022 -0.23%
2024-06-04 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9434 0.9434 0.9360 0.9360 0.0074 0.79%
2024-06-03 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54%
2024-05-31 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9310 0.9310 0.9326 0.9326 -0.0016 -0.17%
2024-05-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9326 0.9326 0.9250 0.9250 0.0076 0.82%
2024-05-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9250 0.9250 0.9259 0.9259 -0.0009 -0.10%
2024-05-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9259 0.9259 0.9289 0.9289 -0.0030 -0.32%
2024-05-27 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9289 0.9289 0.9228 0.9228 0.0061 0.66%
2024-05-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9228 0.9228 0.9281 0.9281 -0.0053 -0.57%
2024-05-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.9281 0.9281 0.9316 0.9316 -0.0035 -0.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%