長(zhǎng)城久源靈活配置混合C(長(zhǎng)城久源混合C)基金凈值查詢(014381)
今天最新凈值
0.8239
0.0030 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8107
-0.0101 -1.2364%
- 累計(jì)凈值：0.8239
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3929億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：翁煜平
近一周長(zhǎng)城久源靈活配置混合C|長(zhǎng)城久源混合C基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城久源靈活配置混合C(014381)基金累計(jì)收益率-1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014381 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
014381 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
014381 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-19 |
014381 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
014381 |
長(zhǎng)城久源靈活配置混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0030 |
-0.36% |
