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長城久源靈活配置混合C(長城久源混合C)基金凈值查詢(014381)

今天最新凈值 0.8239 0.0030 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8107 -0.0101 -1.2364%
  • 累計凈值：0.8239
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3929億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：翁煜平
近一月長城久源靈活配置混合C|長城久源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城久源靈活配置混合C(014381)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8239 0.8239 -0.0031 -0.38%
2025-05-21 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8239 0.8239 0.8209 0.8209 0.0030 0.37%
2025-05-20 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8209 0.8209 0.8227 0.8227 -0.0018 -0.22%
2025-05-19 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8259 0.8259 -0.0030 -0.36%
2025-05-15 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8259 0.8259 0.8405 0.8405 -0.0146 -1.74%
2025-05-14 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8405 0.8405 0.8478 0.8478 -0.0073 -0.86%
2025-05-13 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8478 0.8478 0.8734 0.8734 -0.0256 -2.93%
2025-05-12 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8734 0.8734 0.8438 0.8438 0.0296 3.51%
2025-05-09 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8438 0.8438 0.8627 0.8627 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8624 0.8624 0.0003 0.03%
2025-05-07 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8375 0.8375 0.0249 2.97%
2025-05-06 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8375 0.8375 0.8270 0.8270 0.0105 1.27%
2025-04-30 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8299 0.8299 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8299 0.8299 0.8241 0.8241 0.0058 0.70%
2025-04-28 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8241 0.8241 0.8238 0.8238 0.0003 0.04%
2025-04-25 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8238 0.8238 0.8211 0.8211 0.0027 0.33%
2025-04-24 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
2025-04-23 014381 長城久源靈活配置混合C 0.8284 0.8284 0.8323 0.8323 -0.0039 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%