長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C(長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(014340)
今天最新凈值
1.1461
0.0014 0.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1422
-0.0039 -0.3393%
- 累計(jì)凈值：1.1461
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0051億
- 最近資產(chǎn)：4.10億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：施展
近一季長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C|長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C(014340)基金累計(jì)收益率-2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1447 |
1.1447 |
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0.12% |
| 2025-05-20 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1402 |
1.1402 |
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| 2025-05-19 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
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| 2025-05-15 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1389 |
1.1389 |
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1.1465 |
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| 2025-05-14 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
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| 2025-05-13 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1498 |
1.1498 |
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| 2025-05-12 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
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1.1498 |
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1.1420 |
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| 2025-05-09 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
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1.1420 |
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| 2025-05-08 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
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1.1468 |
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1.1424 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1393 |
1.1393 |
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| 2025-05-06 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1393 |
1.1393 |
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1.1240 |
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| 2025-04-30 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1188 |
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| 2025-04-29 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2025-04-28 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1234 |
1.1234 |
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-0.61% |
| 2025-04-25 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1224 |
1.1224 |
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1.1071 |
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1.38% |
| 2025-04-22 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1071 |
1.1071 |
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1.1042 |
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0.26% |
| 2025-04-21 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1042 |
1.1042 |
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1.0886 |
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| 2025-04-18 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0886 |
1.0886 |
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1.0840 |
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| 2025-04-17 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0819 |
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| 2025-04-16 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0943 |
1.0943 |
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1.1007 |
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-0.58% |
| 2025-04-14 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1007 |
1.1007 |
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1.0981 |
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0.24% |
|
|
| 2025-04-11 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0981 |
1.0981 |
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1.0892 |
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0.82% |
| 2025-04-10 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0892 |
1.0892 |
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1.0778 |
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1.06% |
| 2025-04-09 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0778 |
1.0778 |
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1.0712 |
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0.62% |
| 2025-04-08 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0712 |
1.0712 |
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1.0702 |
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| 2025-04-07 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.1469 |
1.1469 |
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-6.69% |
| 2025-04-03 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1686 |
1.1686 |
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1.1659 |
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0.23% |
| 2025-03-31 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1659 |
1.1659 |
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1.1724 |
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-0.55% |
| 2025-03-28 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1805 |
1.1805 |
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| 2025-03-27 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1781 |
1.1781 |
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0.20% |
| 2025-03-26 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1910 |
1.1910 |
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-0.81% |
| 2025-03-20 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0068 |
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| 2025-03-14 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0184 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
014340 |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0030 |
-0.26% |
