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華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014332)

今天最新凈值 0.7549 -0.0030 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7425 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.7549
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1486億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014332)基金累計收益率7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7425 0.7425 0.7549 0.7549 -0.0124 -1.64%
2025-05-21 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7579 0.7579 -0.0030 -0.40%
2025-05-20 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7579 0.7579 0.7536 0.7536 0.0043 0.57%
2025-05-19 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7536 0.7536 0.7614 0.7614 -0.0078 -1.02%
2025-05-16 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7634 0.7634 -0.0020 -0.26%
2025-05-15 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7642 0.7642 -0.0008 -0.10%
2025-05-14 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7642 0.7642 0.7565 0.7565 0.0077 1.02%
2025-05-13 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7565 0.7565 0.7630 0.7630 -0.0065 -0.85%
2025-05-12 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7498 0.7498 0.0132 1.76%
2025-05-09 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7498 0.7498 0.7549 0.7549 -0.0051 -0.68%
2025-05-08 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7502 0.7502 0.0047 0.63%
2025-05-07 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7502 0.7502 0.7531 0.7531 -0.0029 -0.39%
2025-05-06 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7217 0.7217 0.0314 4.35%
2025-04-30 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7217 0.7217 0.7164 0.7164 0.0053 0.74%
2025-04-29 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7154 0.7154 0.0010 0.14%
2025-04-28 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7154 0.7154 0.7161 0.7161 -0.0007 -0.10%
2025-04-25 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7161 0.7161 0.7139 0.7139 0.0022 0.31%
2025-04-24 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7139 0.7139 0.7230 0.7230 -0.0091 -1.26%
2025-04-23 014332 華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7230 0.7230 0.7094 0.7094 0.0136 1.92%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%