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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014332)

今天最新凈值 0.7549 -0.0030 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7425 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.7549
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1486億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014332)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7425 0.7425 0.7549 0.7549 -0.0124 -1.64%
2025-05-21 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7579 0.7579 -0.0030 -0.40%
2025-05-20 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7579 0.7579 0.7536 0.7536 0.0043 0.57%
2025-05-19 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7536 0.7536 0.7614 0.7614 -0.0078 -1.02%