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國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014326)

今天最新凈值 0.8566 0.0032 0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8520 -0.0046 -0.5411%
  • 累計(jì)凈值：0.8566
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2742億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一季國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C(014326)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8566 0.8566 -0.0057 -0.67%
2025-05-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2025-05-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8513 0.8513 0.0021 0.25%
2025-05-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8436 0.8436 0.0077 0.91%
2025-05-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8422 0.8422 0.0014 0.17%
2025-05-15 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8617 0.8617 -0.0195 -2.26%
2025-05-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2025-05-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8753 0.8753 -0.0109 -1.25%
2025-05-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8527 0.8527 0.0226 2.65%
2025-05-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8708 0.8708 -0.0181 -2.08%
2025-05-08 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8624 0.8624 0.0084 0.97%
2025-05-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8565 0.8565 0.0059 0.69%
2025-05-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8395 0.8395 0.0170 2.03%
2025-04-30 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-04-29 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8359 0.8359 0.0025 0.30%
2025-04-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8398 0.8398 -0.0039 -0.46%
2025-04-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8445 0.8445 -0.0045 -0.53%
2025-04-23 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8430 0.8430 0.0015 0.18%
2025-04-22 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-04-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8317 0.8317 0.0177 2.13%
2025-04-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8372 0.8372 -0.0055 -0.66%
2025-04-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2025-04-15 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8496 0.8496 -0.0094 -1.11%
2025-04-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-04-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8336 0.8336 0.0158 1.90%
2025-04-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72%
2025-04-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.7911 0.7911 0.0284 3.59%
2025-04-08 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7902 0.7902 0.0009 0.11%
2025-04-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.8625 0.8625 -0.0723 -8.38%
2025-04-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8703 0.8703 -0.0078 -0.90%
2025-04-02 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8723 0.8723 -0.0020 -0.23%
2025-04-01 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2025-03-31 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8731 0.8731 -0.0046 -0.53%
2025-03-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8779 0.8779 -0.0048 -0.55%
2025-03-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18%
2025-03-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8797 0.8797 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8808 0.8808 -0.0011 -0.12%
2025-03-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8975 0.8975 -0.0167 -1.86%
2025-03-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.9004 0.9004 -0.0029 -0.32%
2025-03-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.9058 0.9058 -0.0054 -0.60%
2025-03-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
2025-03-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9077 0.9077 -0.0065 -0.72%
2025-03-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8996 0.8996 0.0081 0.90%
2025-03-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9075 0.9075 -0.0079 -0.87%
2025-03-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9134 0.9134 -0.0059 -0.65%
2025-03-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9073 0.9073 0.0061 0.67%
2025-03-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9119 0.9119 -0.0046 -0.50%
2025-03-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.8994 0.8994 0.0125 1.39%
2025-03-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8660 0.8660 0.0334 3.86%
2025-03-05 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8598 0.8598 0.0062 0.72%
2025-03-04 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8461 0.8461 0.0137 1.62%
2025-03-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8404 0.8404 0.0057 0.68%
2025-02-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8404 0.8404 0.8682 0.8682 -0.0278 -3.20%
2025-02-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8774 0.8774 -0.0092 -1.05%
2025-02-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8696 0.8696 0.0078 0.90%
2025-02-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8691 0.8691 0.0005 0.06%
2025-02-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8636 0.8636 0.0055 0.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%