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農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(014296)

今天最新凈值 1.0129 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0129
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5080億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 李松陽 方玉冰
近半年農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C|農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(014296)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2025-05-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2025-05-16 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-05-15 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0132 1.0132 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-05-13 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-12 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-05-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2025-04-30 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2025-04-29 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2025-04-28 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-04-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-04-22 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2025-04-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0072 1.0072 0.0017 0.17%
2025-04-18 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-04-16 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0069 1.0069 0.0016 0.16%
2025-04-11 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0043 1.0043 0.0026 0.26%
2025-04-10 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 0.9982 0.9982 0.0061 0.61%
2025-04-09 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9941 0.9941 0.0041 0.41%
2025-04-08 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9945 0.9945 1.0073 1.0073 -0.0128 -1.27%
2025-04-03 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2025-04-02 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2025-04-01 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-03-31 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-03-26 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-03-25 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0086 1.0086 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2025-03-17 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0093 1.0093 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0042 1.0042 0.0051 0.51%
2025-03-13 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0060 1.0060 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-03-11 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0074 1.0074 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0102 1.0102 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24%
2025-03-05 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2025-03-04 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2025-03-03 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2025-02-28 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0100 1.0100 -0.0053 -0.52%
2025-02-27 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0118 1.0118 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0082 1.0082 0.0036 0.36%
2025-02-25 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0105 1.0105 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0084 1.0084 0.0032 0.32%
2025-02-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0065 1.0065 0.0027 0.27%
2025-02-18 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2025-02-17 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-02-13 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2025-02-12 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2025-02-11 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2025-02-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0062 1.0062 0.0023 0.23%
2025-02-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0035 1.0035 0.0027 0.27%
2025-02-05 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2025-01-27 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-01-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14%
2025-01-23 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-01-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-01-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0021 1.0021 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0046 1.0046 -0.0025 -0.25%
2024-12-31 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2024-12-30 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2024-12-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2024-12-23 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10%
2024-12-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-12-18 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-12-17 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0048 1.0048 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0087 1.0087 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0065 1.0065 0.0022 0.22%
2024-12-11 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0047 1.0047 0.0018 0.18%
2024-12-10 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0013 1.0013 0.0034 0.34%
2024-12-09 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-12-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9994 0.9994 0.0016 0.16%
2024-12-05 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2024-12-04 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2024-11-29 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9941 0.9941 0.0028 0.28%
2024-11-28 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9956 0.9956 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36%
2024-11-26 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9934 0.9934 -0.0009 -0.09%