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農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(014296)

今天最新凈值 1.0129 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0129
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5080億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 李松陽 方玉冰
近一周農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C|農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(014296)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2025-05-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%