搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(014296)

今天最新凈值 1.0129 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0129
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5080億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 李松陽 方玉冰
近一月農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C|農(nóng)銀金穗6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C(014296)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2025-05-20 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17%
2025-05-19 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2025-05-16 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2025-05-15 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0132 1.0132 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-05-13 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-12 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-05-07 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2025-04-30 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0100 1.0100 0.0013 0.13%
2025-04-29 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2025-04-28 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-04-24 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.11%