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萬家北交所慧選兩年定開混合A(萬家北交所慧選兩年定期開放混合A)基金凈值查詢(014277)

今天最新凈值 1.7318 0.0709 4.2700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.6365 -0.0953 -5.5057%
  • 累計凈值：1.7318
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6830億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一季萬家北交所慧選兩年定開混合A|萬家北交所慧選兩年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家北交所慧選兩年定開混合A(014277)基金累計收益率40.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.7318 1.7318 1.6609 1.6609 0.0709 4.27%
2025-05-09 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.6609 1.6609 1.6147 1.6147 0.0462 2.86%
2025-04-30 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.6147 1.6147 1.6012 1.6012 0.0135 0.84%
2025-04-25 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.6012 1.6012 1.6418 1.6418 -0.0406 -2.47%
2025-04-18 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.6418 1.6418 1.5093 1.5093 0.1325 8.78%
2025-04-11 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.5093 1.5093 1.4928 1.4928 0.0165 1.11%
2025-04-03 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.4928 1.4928 1.4854 1.4854 0.0074 0.50%
2025-03-28 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.4854 1.4854 1.4672 1.4672 0.0182 1.24%
2025-03-21 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.4672 1.4672 1.5541 1.5541 -0.0869 -5.59%
2025-03-14 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.5541 1.5541 1.4662 1.4662 0.0879 6.00%
2025-03-07 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.4662 1.4662 1.3592 1.3592 0.1070 7.87%
2025-02-28 014277 萬家北交所慧選兩年定開混合A 1.3592 1.3592 1.3193 1.3193 0.0399 3.02%