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萬家北交所慧選兩年定開混合A(萬家北交所慧選兩年定期開放混合A)基金凈值查詢(014277)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7318 0.0709 4.2700% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 1.6365 -0.0953 -5.5057%

累計凈值：1.7318
成立日期：2021-11-23
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：3.6830億
最近資產(chǎn)：4.79億元
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：葉勇

近一月萬家北交所慧選兩年定開混合A|萬家北交所慧選兩年定期開放混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家北交所慧選兩年定開混合A(014277)基金累計收益率14.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	014277	萬家北交所慧選兩年定開混合A	1.7318	1.7318	1.6609	1.6609	0.0709	4.27%
2025-05-09	014277	萬家北交所慧選兩年定開混合A	1.6609	1.6609	1.6147	1.6147	0.0462	2.86%
2025-04-30	014277	萬家北交所慧選兩年定開混合A	1.6147	1.6147	1.6012	1.6012	0.0135	0.84%
2025-04-25	014277	萬家北交所慧選兩年定開混合A	1.6012	1.6012	1.6418	1.6418	-0.0406	-2.47%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家宏觀擇時A	2.1225	2.93%
創(chuàng)新藥WJ	1.2019	2.78%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0963	2.76%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0952	2.75%
萬家精選A	1.5199	2.70%
萬家新利	1.6440	2.25%
萬家引擎	2.1128	2.06%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A	0.8414	2.02%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C	0.8232	2.02%
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A	0.8468	1.90%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A	1.5345	3.47%
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C	1.5299	3.46%
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.6653	2.94%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C	0.9200	2.92%
中信建投醫(yī)藥健康C	0.6409	2.92%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A	0.9324	2.91%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0283	2.90%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C	1.0063	2.90%

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