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萬家北交所慧選兩年定開混合A(萬家北交所慧選兩年定期開放混合A)基金盤中實時估值(014277)

今天最新凈值 1.7318 0.0709 4.2700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7318
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.6830億
  • 最近資產(chǎn):3.49億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:葉勇
萬家北交所慧選兩年定開混合A基金014277重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
832982 錦波生物 0.0000 9.16% 0.85% 0.0779%
834599 同力股份 0.0000 7.94% -1.12% -0.0889%
834058 華洋賽車 0.0000 5.31% -2.29% -0.1216%
835174 五新隧裝 0.0000 4.97% -7.28% -0.3618%
871694 中??萍?/a> 0.0000 4.44% 0.43% 0.0191%
839273 一致魔芋 0.0000 4.17% -3.93% -0.1639%
430418 蘇軸股份 0.0000 4.03% -2.71% -0.1092%
837242 建邦科技 0.0000 3.88% 0.20% 0.0078%
833429 康比特 0.0000 3.18% 3.67% 0.1167%
000933 神火股份 0.0000 3.14% -1.40% -0.0440%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.22% -0.6679% 95.50%
萬家北交所慧選兩年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 4.27% 0.63%
2025-05-09 2.86% -0.58%
2025-04-30 0.84% 0.91%
2025-04-25 -2.47% -1.98%
2025-04-18 8.78% 0.76%
2025-04-11 1.11% -0.09%
2025-04-03 0.50% -0.99%
2025-03-28 1.24% -3.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
萬家北交所慧選兩年定開混合A基金014277實時估值圖
萬家北交所慧選兩年定開混合A基金014277實時估值圖
萬家北交所慧選兩年定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%