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廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢(014274)

今天最新凈值 1.6568 0.0307 1.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5850 -0.0763 -4.5947%
  • 累計凈值：1.6568
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2928億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳遠(yuǎn)怡
近一周廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C(014274)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 1.6613 1.6613 1.6568 1.6568 0.0045 0.27%
2025-05-20 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 1.6568 1.6568 1.6261 1.6261 0.0307 1.89%
2025-05-19 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 1.6261 1.6261 1.5761 1.5761 0.0500 3.17%
2025-05-16 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 1.5761 1.5761 1.5687 1.5687 0.0074 0.47%
2025-05-15 014274 廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C 1.5687 1.5687 1.5606 1.5606 0.0081 0.52%