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大成北交所兩年定開混合C基金凈值查詢(014272)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3257 -0.0093 -0.7000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2610 -0.0099 -0.7761%

累計凈值：1.3257
成立日期：2021-11-23
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：3.5200億
最近資產(chǎn)：2.52億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：謝家樂朱倩

近一周大成北交所兩年定開混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成北交所兩年定開混合C(014272)基金累計收益率7.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014272	大成北交所兩年定開混合C	1.2709	1.2709	1.3257	1.3257	-0.0548	-4.13%
2025-05-21	014272	大成北交所兩年定開混合C	1.3257	1.3257	1.3350	1.3350	-0.0093	-0.70%
2025-05-20	014272	大成北交所兩年定開混合C	1.3350	1.3350	1.3071	1.3071	0.0279	2.13%
2025-05-19	014272	大成北交所兩年定開混合C	1.3071	1.3071	1.2719	1.2719	0.0352	2.77%
2025-05-16	014272	大成北交所兩年定開混合C	1.2719	1.2719	1.2665	1.2665	0.0054	0.43%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A	0.7652	1.22%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C	0.7557	1.22%
大成成長進取混合A	1.1061	0.94%
大成成長進取混合C	1.0862	0.94%
大成科技消費股票A	0.7223	0.87%
大成科技消費股票C	0.6948	0.86%
大成銳見未來混合A	0.9149	0.74%
大成銳見未來混合C	0.9087	0.73%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5921	0.49%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.6009	0.48%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ)	1.9773	1.26%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合	0.9256	1.10%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%

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