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大成北交所兩年定開混合C - 基金主頁(yè)(代碼:014272)

今天最新凈值 1.3071 0.0352 2.7700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3420 0.0070 0.5263%
  • 累計(jì)凈值：1.3071
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5200億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 朱倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 46.06% 4.41% 5.89% 29.76% 94.28% 71.11% 39.86% 30.71%
同類排名 23/4546 54/4653 1012/4647 23/4590 18/4241 18/3678 46/2927 -
大成北交所兩年定開混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 4.84% 9.17%
830839 萬通液壓 0.0000 4.35% -4.32%
834599 同力股份 0.0000 4.23% 3.47%
832522 納科諾爾 0.0000 3.46% 4.99%
837242 建邦科技 0.0000 3.38% -4.80%
430418 蘇軸股份 0.0000 3.25% 0.12%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 3.13% 2.49%
835179 凱德石英 0.0000 2.63% -1.74%
833429 康比特 0.0000 2.60% -8.30%
832491 奧迪威 0.0000 2.43% 2.04%
大成北交所兩年定開混合C(014272)基金檔案
基金代碼 014272 基金簡(jiǎn)稱 大成北交所兩年定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 謝家樂 朱倩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.75億元 最近份額 3.5200億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率