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大成北交所兩年定開混合C基金凈值查詢(014272)

今天最新凈值 1.3350 0.0279 2.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2779 -0.0478 -3.6056%
  • 累計凈值：1.3350
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5200億
  • 最近資產：0.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：謝家樂 朱倩
近一年大成北交所兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成北交所兩年定開混合C(014272)基金累計收益率97.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.3257 1.3257 1.3350 1.3350 -0.0093 -0.70%
2025-05-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.3350 1.3350 1.3071 1.3071 0.0279 2.13%
2025-05-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.3071 1.3071 1.2719 1.2719 0.0352 2.77%
2025-05-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2719 1.2719 1.2665 1.2665 0.0054 0.43%
2025-05-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2665 1.2665 1.2556 1.2556 0.0109 0.87%
2025-05-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2556 1.2556 1.2442 1.2442 0.0114 0.92%
2025-05-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2442 1.2442 1.2519 1.2519 -0.0077 -0.62%
2025-05-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2519 1.2519 1.2326 1.2326 0.0193 1.57%
2025-05-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2326 1.2326 1.2385 1.2385 -0.0059 -0.48%
2025-05-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2385 1.2385 1.2322 1.2322 0.0063 0.51%
2025-05-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2322 1.2322 1.2282 1.2282 0.0040 0.33%
2025-05-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2282 1.2282 1.1968 1.1968 0.0314 2.62%
2025-04-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1968 1.1968 1.1721 1.1721 0.0247 2.11%
2025-04-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1721 1.1721 1.1604 1.1604 0.0117 1.01%
2025-04-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1604 1.1604 1.1758 1.1758 -0.0154 -1.31%
2025-04-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1758 1.1758 1.1953 1.1953 -0.0195 -1.63%
2025-04-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1953 1.1953 1.2239 1.2239 -0.0286 -2.34%
2025-04-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2239 1.2239 1.2341 1.2341 -0.0102 -0.83%
2025-04-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2341 1.2341 1.2473 1.2473 -0.0132 -1.06%
2025-04-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2473 1.2473 1.2344 1.2344 0.0129 1.05%
2025-04-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2344 1.2344 1.2195 1.2195 0.0149 1.22%
2025-04-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2195 1.2195 1.1853 1.1853 0.0342 2.89%
2025-04-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1853 1.1853 1.1926 1.1926 -0.0073 -0.61%
2025-04-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1926 1.1926 1.1921 1.1921 0.0005 0.04%
2025-04-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1921 1.1921 1.1693 1.1693 0.0228 1.95%
2025-04-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1693 1.1693 1.1638 1.1638 0.0055 0.47%
2025-04-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1638 1.1638 1.1240 1.1240 0.0398 3.54%
2025-04-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1240 1.1240 1.0492 1.0492 0.0748 7.13%
2025-04-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0492 1.0492 0.9946 0.9946 0.0546 5.49%
2025-04-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9946 0.9946 1.1190 1.1190 -0.1244 -11.12%
2025-04-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1200 1.1200 1.1133 1.1133 0.0067 0.60%
2025-04-01 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1133 1.1133 1.1026 1.1026 0.0107 0.97%
2025-03-31 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1026 1.1026 1.1333 1.1333 -0.0307 -2.71%
2025-03-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1333 1.1333 1.1654 1.1654 -0.0321 -2.75%
2025-03-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1654 1.1654 1.1718 1.1718 -0.0064 -0.55%
2025-03-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1718 1.1718 1.1689 1.1689 0.0029 0.25%
2025-03-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1689 1.1689 1.1529 1.1529 0.0160 1.39%
2025-03-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1529 1.1529 1.1364 1.1364 0.0165 1.45%
2025-03-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1364 1.1364 1.1723 1.1723 -0.0359 -3.06%
2025-03-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1723 1.1723 1.1954 1.1954 -0.0231 -1.93%
2025-03-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1954 1.1954 1.2503 1.2503 -0.0549 -4.39%
2025-03-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2503 1.2503 1.2324 1.2324 0.0179 1.45%
2025-03-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.2324 1.2324 1.1989 1.1989 0.0335 2.79%
2025-03-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1989 1.1989 1.1745 1.1745 0.0244 2.08%
2025-03-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1745 1.1745 1.1824 1.1824 -0.0079 -0.67%
2025-03-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-03-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1824 1.1824 1.1702 1.1702 0.0122 1.04%
2025-03-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1702 1.1702 1.1476 1.1476 0.0226 1.97%
2025-03-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1476 1.1476 1.1438 1.1438 0.0038 0.33%
2025-03-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1438 1.1438 1.1572 1.1572 -0.0134 -1.16%
2025-03-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1572 1.1572 1.1331 1.1331 0.0241 2.13%
2025-03-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1331 1.1331 1.1026 1.1026 0.0305 2.77%
2025-03-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1026 1.1026 1.0707 1.0707 0.0319 2.98%
2025-02-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0707 1.0707 1.1069 1.1069 -0.0362 -3.27%
2025-02-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.1069 1.1069 1.0886 1.0886 0.0183 1.68%
2025-02-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0886 1.0886 1.0608 1.0608 0.0278 2.62%
2025-02-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0608 1.0608 1.0672 1.0672 -0.0064 -0.60%
2025-02-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0672 1.0672 1.0594 1.0594 0.0078 0.74%
2025-02-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0594 1.0594 1.0422 1.0422 0.0172 1.65%
2025-02-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0422 1.0422 1.0073 1.0073 0.0349 3.46%
2025-02-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0073 1.0073 0.9748 0.9748 0.0325 3.33%
2025-02-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9748 0.9748 0.9948 0.9948 -0.0200 -2.01%
2025-02-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9948 0.9948 0.9793 0.9793 0.0155 1.58%
2025-02-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9793 0.9793 0.9833 0.9833 -0.0040 -0.41%
2025-02-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9833 0.9833 1.0048 1.0048 -0.0215 -2.14%
2025-02-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0048 1.0048 0.9935 0.9935 0.0113 1.14%
2025-02-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9935 0.9935 0.9856 0.9856 0.0079 0.80%
2025-02-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9856 0.9856 0.9653 0.9653 0.0203 2.10%
2025-02-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9653 0.9653 0.9382 0.9382 0.0271 2.89%
2025-02-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9382 0.9382 0.9003 0.9003 0.0379 4.21%
2025-02-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9003 0.9003 0.9021 0.9021 -0.0018 -0.20%
2025-01-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9021 0.9021 0.9142 0.9142 -0.0121 -1.32%
2025-01-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9108 0.9108 0.9346 0.9346 -0.0238 -2.55%
2025-01-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9341 0.9341 0.8737 0.8737 0.0604 6.91%
2025-01-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8737 0.8737 0.8884 0.8884 -0.0147 -1.65%
2025-01-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8884 0.8884 0.9127 0.9127 -0.0243 -2.66%
2025-01-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9127 0.9127 0.9001 0.9001 0.0126 1.40%
2025-01-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9001 0.9001 0.8892 0.8892 0.0109 1.23%
2025-01-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8892 0.8892 0.8718 0.8718 0.0174 2.00%
2025-01-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8718 0.8718 0.8828 0.8828 -0.0110 -1.25%
2025-01-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8828 0.8828 0.8898 0.8898 -0.0070 -0.79%
2025-01-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8898 0.8898 0.8949 0.8949 -0.0051 -0.57%
2024-12-31 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8949 0.8949 0.8962 0.8962 -0.0013 -0.15%
2024-12-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9300 0.9300 0.9265 0.9265 0.0035 0.38%
2024-12-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9265 0.9265 0.9532 0.9532 -0.0267 -2.80%
2024-12-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9532 0.9532 0.9408 0.9408 0.0124 1.32%
2024-12-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9408 0.9408 0.9532 0.9532 -0.0124 -1.30%
2024-12-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9532 0.9532 0.9544 0.9544 -0.0012 -0.13%
2024-12-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9544 0.9544 0.9393 0.9393 0.0151 1.61%
2024-12-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9393 0.9393 0.9534 0.9534 -0.0141 -1.48%
2024-12-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9534 0.9534 0.9753 0.9753 -0.0219 -2.25%
2024-12-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9753 0.9753 1.0016 1.0016 -0.0263 -2.63%
2024-12-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2024-12-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9989 0.9989 1.0067 1.0067 -0.0078 -0.77%
2024-12-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0067 1.0067 1.0152 1.0152 -0.0085 -0.84%
2024-12-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0152 1.0152 1.0016 1.0016 0.0136 1.36%
2024-12-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0016 1.0016 1.0438 1.0438 -0.0422 -4.04%
2024-12-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0438 1.0438 1.0546 1.0546 -0.0108 -1.02%
2024-12-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0546 1.0546 1.0465 1.0465 0.0081 0.77%
2024-12-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0465 1.0465 1.0654 1.0654 -0.0189 -1.77%
2024-12-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0654 1.0654 1.0667 1.0667 -0.0013 -0.12%
2024-12-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0667 1.0667 1.0385 1.0385 0.0282 2.72%
2024-11-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0385 1.0385 1.0120 1.0120 0.0265 2.62%
2024-11-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2024-11-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0103 1.0103 1.0015 1.0015 0.0088 0.88%
2024-11-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0015 1.0015 1.0382 1.0382 -0.0367 -3.53%
2024-11-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0382 1.0382 1.0469 1.0469 -0.0087 -0.83%
2024-11-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0469 1.0469 1.0705 1.0705 -0.0236 -2.20%
2024-11-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0705 1.0705 1.0487 1.0487 0.0218 2.08%
2024-11-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0487 1.0487 1.0110 1.0110 0.0377 3.73%
2024-11-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0110 1.0110 1.0333 1.0333 -0.0223 -2.16%
2024-11-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0333 1.0333 1.0470 1.0470 -0.0137 -1.31%
2024-11-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0470 1.0470 1.0394 1.0394 0.0076 0.73%
2024-11-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0394 1.0394 1.0669 1.0669 -0.0275 -2.58%
2024-11-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0669 1.0669 1.0434 1.0434 0.0235 2.25%
2024-11-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0434 1.0434 1.0529 1.0529 -0.0095 -0.90%
2024-11-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0529 1.0529 1.0399 1.0399 0.0130 1.25%
2024-11-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0399 1.0399 1.0577 1.0577 -0.0178 -1.68%
2024-11-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0577 1.0577 1.0320 1.0320 0.0257 2.49%
2024-11-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 1.0320 1.0320 0.9842 0.9842 0.0478 4.86%
2024-11-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9842 0.9842 0.9266 0.9266 0.0576 6.22%
2024-11-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9266 0.9266 0.8686 0.8686 0.0580 6.68%
2024-11-01 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8686 0.8686 0.9244 0.9244 -0.0558 -6.04%
2024-10-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9628 0.9628 0.9586 0.9586 0.0042 0.44%
2024-10-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9586 0.9586 0.9252 0.9252 0.0334 3.61%
2024-10-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9252 0.9252 0.9140 0.9140 0.0112 1.23%
2024-10-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9140 0.9140 0.9199 0.9199 -0.0059 -0.64%
2024-10-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9199 0.9199 0.8865 0.8865 0.0334 3.77%
2024-10-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8865 0.8865 0.8710 0.8710 0.0155 1.78%
2024-10-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.9092 0.9092 0.8157 0.8157 0.0935 11.46%
2024-10-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8157 0.8157 0.7592 0.7592 0.0565 7.44%
2024-10-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7592 0.7592 0.7345 0.7345 0.0247 3.36%
2024-10-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7345 0.7345 0.7265 0.7265 0.0080 1.10%
2024-10-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7265 0.7265 0.7318 0.7318 -0.0053 -0.72%
2024-10-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7318 0.7318 0.6995 0.6995 0.0323 4.62%
2024-10-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6995 0.6995 0.7326 0.7326 -0.0331 -4.52%
2024-10-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7326 0.7326 0.7385 0.7385 -0.0059 -0.80%
2024-10-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7385 0.7385 0.8237 0.8237 -0.0852 -10.34%
2024-10-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.8237 0.8237 0.7159 0.7159 0.1078 15.06%
2024-09-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.7159 0.7159 0.6318 0.6318 0.0841 13.31%
2024-09-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6318 0.6318 0.5978 0.5978 0.0340 5.69%
2024-09-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5978 0.5978 0.5872 0.5872 0.0106 1.81%
2024-09-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5872 0.5872 0.5840 0.5840 0.0032 0.55%
2024-09-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5840 0.5840 0.5738 0.5738 0.0102 1.78%
2024-09-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5738 0.5738 0.5772 0.5772 -0.0034 -0.59%
2024-09-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5772 0.5772 0.5782 0.5782 -0.0010 -0.17%
2024-09-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5782 0.5782 0.5734 0.5734 0.0048 0.84%
2024-09-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5734 0.5734 0.5743 0.5743 -0.0009 -0.16%
2024-09-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5743 0.5743 0.5709 0.5709 0.0034 0.60%
2024-09-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5709 0.5709 0.5745 0.5745 -0.0036 -0.63%
2024-09-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5745 0.5745 0.5732 0.5732 0.0013 0.23%
2024-09-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5732 0.5732 0.5729 0.5729 0.0003 0.05%
2024-09-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5729 0.5729 0.5767 0.5767 -0.0038 -0.66%
2024-09-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5767 0.5767 0.5827 0.5827 -0.0060 -1.03%
2024-09-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5827 0.5827 0.5833 0.5833 -0.0006 -0.10%
2024-09-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5833 0.5833 0.5881 0.5881 -0.0048 -0.82%
2024-09-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5881 0.5881 0.5872 0.5872 0.0009 0.15%
2024-09-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5872 0.5872 0.5965 0.5965 -0.0093 -1.56%
2024-08-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5965 0.5965 0.5906 0.5906 0.0059 1.00%
2024-08-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5906 0.5906 0.5895 0.5895 0.0011 0.19%
2024-08-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5895 0.5895 0.5892 0.5892 0.0003 0.05%
2024-08-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5892 0.5892 0.5950 0.5950 -0.0058 -0.97%
2024-08-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5950 0.5950 0.5910 0.5910 0.0040 0.68%
2024-08-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5910 0.5910 0.5931 0.5931 -0.0021 -0.35%
2024-08-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.5931 0.5931 0.6009 0.6009 -0.0078 -1.30%
2024-08-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6009 0.6009 0.6033 0.6033 -0.0024 -0.40%
2024-08-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6033 0.6033 0.6044 0.6044 -0.0011 -0.18%
2024-08-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6044 0.6044 0.6098 0.6098 -0.0054 -0.89%
2024-08-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6098 0.6098 0.6093 0.6093 0.0005 0.08%
2024-08-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6093 0.6093 0.6063 0.6063 0.0030 0.49%
2024-08-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6063 0.6063 0.6079 0.6079 -0.0016 -0.26%
2024-08-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6079 0.6079 0.6061 0.6061 0.0018 0.30%
2024-08-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6061 0.6061 0.6083 0.6083 -0.0022 -0.36%
2024-08-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6083 0.6083 0.6088 0.6088 -0.0005 -0.08%
2024-08-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6088 0.6088 0.6106 0.6106 -0.0018 -0.29%
2024-08-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6106 0.6106 0.6090 0.6090 0.0016 0.26%
2024-08-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6090 0.6090 0.6049 0.6049 0.0041 0.68%
2024-08-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6049 0.6049 0.6176 0.6176 -0.0127 -2.06%
2024-08-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6176 0.6176 0.6258 0.6258 -0.0082 -1.31%
2024-07-31 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6282 0.6282 0.6203 0.6203 0.0079 1.27%
2024-07-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6203 0.6203 0.6180 0.6180 0.0023 0.37%
2024-07-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6180 0.6180 0.6189 0.6189 -0.0009 -0.15%
2024-07-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6189 0.6189 0.6150 0.6150 0.0039 0.63%
2024-07-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6150 0.6150 0.6130 0.6130 0.0020 0.33%
2024-07-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6130 0.6130 0.6218 0.6218 -0.0088 -1.42%
2024-07-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6218 0.6218 0.6309 0.6309 -0.0091 -1.44%
2024-07-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6309 0.6309 0.6347 0.6347 -0.0038 -0.60%
2024-07-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6347 0.6347 0.6376 0.6376 -0.0029 -0.45%
2024-07-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6376 0.6376 0.6573 0.6573 -0.0197 -3.00%
2024-07-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6573 0.6573 0.6289 0.6289 0.0284 4.52%
2024-07-16 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6289 0.6289 0.6144 0.6144 0.0145 2.36%
2024-07-15 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6144 0.6144 0.6162 0.6162 -0.0018 -0.29%
2024-07-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6162 0.6162 0.6192 0.6192 -0.0030 -0.48%
2024-07-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6192 0.6192 0.6114 0.6114 0.0078 1.28%
2024-07-10 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6114 0.6114 0.6109 0.6109 0.0005 0.08%
2024-07-09 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6109 0.6109 0.6043 0.6043 0.0066 1.09%
2024-07-08 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6043 0.6043 0.6149 0.6149 -0.0106 -1.72%
2024-07-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6149 0.6149 0.6177 0.6177 -0.0028 -0.45%
2024-07-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6177 0.6177 0.6196 0.6196 -0.0019 -0.31%
2024-07-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6196 0.6196 0.6257 0.6257 -0.0061 -0.97%
2024-07-02 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6257 0.6257 0.6274 0.6274 -0.0017 -0.27%
2024-07-01 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6274 0.6274 0.6257 0.6257 0.0017 0.27%
2024-06-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6257 0.6257 0.6233 0.6233 0.0024 0.39%
2024-06-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6233 0.6233 0.6303 0.6303 -0.0070 -1.11%
2024-06-26 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6303 0.6303 0.6237 0.6237 0.0066 1.06%
2024-06-25 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6237 0.6237 0.6217 0.6217 0.0020 0.32%
2024-06-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6217 0.6217 0.6363 0.6363 -0.0146 -2.29%
2024-06-21 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6363 0.6363 0.6317 0.6317 0.0046 0.73%
2024-06-20 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6317 0.6317 0.6375 0.6375 -0.0058 -0.91%
2024-06-19 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6375 0.6375 0.6336 0.6336 0.0039 0.62%
2024-06-18 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6336 0.6336 0.6328 0.6328 0.0008 0.13%
2024-06-17 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6328 0.6328 0.6367 0.6367 -0.0039 -0.61%
2024-06-14 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6367 0.6367 0.6339 0.6339 0.0028 0.44%
2024-06-13 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6339 0.6339 0.6385 0.6385 -0.0046 -0.72%
2024-06-12 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6385 0.6385 0.6396 0.6396 -0.0011 -0.17%
2024-06-11 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6396 0.6396 0.6384 0.6384 0.0012 0.19%
2024-06-07 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6384 0.6384 0.6353 0.6353 0.0031 0.49%
2024-06-06 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6353 0.6353 0.6466 0.6466 -0.0113 -1.75%
2024-06-05 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6466 0.6466 0.6551 0.6551 -0.0085 -1.30%
2024-06-04 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6551 0.6551 0.6530 0.6530 0.0021 0.32%
2024-06-03 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6530 0.6530 0.6614 0.6614 -0.0084 -1.27%
2024-05-31 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6614 0.6614 0.6622 0.6622 -0.0008 -0.12%
2024-05-30 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6622 0.6622 0.6701 0.6701 -0.0079 -1.18%
2024-05-29 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6701 0.6701 0.6737 0.6737 -0.0036 -0.53%
2024-05-28 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6737 0.6737 0.6747 0.6747 -0.0010 -0.15%
2024-05-27 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6747 0.6747 0.6762 0.6762 -0.0015 -0.22%
2024-05-24 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6762 0.6762 0.6864 0.6864 -0.0102 -1.49%
2024-05-23 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6864 0.6864 0.6754 0.6754 0.0110 1.63%
2024-05-22 014272 大成北交所兩年定開混合C 0.6754 0.6754 0.6719 0.6719 0.0035 0.52%