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興業(yè)一年持有債券C(興業(yè)一年持有期債券C)基金凈值查詢(014249)

今天最新凈值 1.1174 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1174
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3322億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
近一年興業(yè)一年持有債券C|興業(yè)一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)一年持有債券C(014249)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-05-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-05-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2025-05-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-05-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1159 1.1159 1.1151 1.1151 0.0008 0.07%
2025-05-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-05-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-04-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2025-04-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2025-04-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-04-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-04-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-04-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-04-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2025-04-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1128 1.1128 1.1113 1.1113 0.0015 0.13%
2025-04-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-04-01 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-03-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-03-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-03-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-03-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-03-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2025-03-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2025-03-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-03-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2025-03-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-03-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2025-03-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2025-03-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2025-03-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-03-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1086 1.1086 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2025-03-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-02-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1091 1.1091 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-02-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1101 1.1101 1.1108 1.1108 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-02-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-02-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-02-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2025-02-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-01-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-01-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-01-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-01-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-01-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2025-01-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2024-12-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2024-12-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2024-12-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2024-12-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-12-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1088 1.1088 1.1077 1.1077 0.0011 0.10%
2024-12-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2024-12-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1080 1.1080 1.1073 1.1073 0.0007 0.06%
2024-12-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2024-12-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-12-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1063 1.1063 1.1044 1.1044 0.0019 0.17%
2024-12-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-12-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2024-12-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2024-12-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2024-12-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2024-12-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1029 1.1029 1.1009 1.1009 0.0020 0.18%
2024-11-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1009 1.1009 1.1000 1.1000 0.0009 0.08%
2024-11-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2024-11-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2024-11-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2024-11-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2024-11-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2024-11-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-11-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0968 1.0968 0.0005 0.05%
2024-11-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2024-11-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0978 1.0978 -0.0005 -0.05%
2024-11-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2024-11-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-11-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0973 1.0973 1.0965 1.0965 0.0008 0.07%
2024-11-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-11-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11%
2024-11-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-11-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2024-11-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2024-11-01 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
2024-10-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0923 1.0923 1.0918 1.0918 0.0005 0.05%
2024-10-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-10-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-10-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0926 1.0926 1.0929 1.0929 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-10-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0941 1.0941 1.0933 1.0933 0.0008 0.07%
2024-10-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2024-10-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0928 1.0928 1.0919 1.0919 0.0009 0.08%
2024-10-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.05%
2024-10-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0913 1.0913 1.0881 1.0881 0.0032 0.29%
2024-10-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2024-10-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0871 1.0871 1.0856 1.0856 0.0015 0.14%
2024-10-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0856 1.0856 1.0902 1.0902 -0.0046 -0.42%
2024-10-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0907 1.0907 1.0922 1.0922 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0938 1.0938 1.0927 1.0927 0.0011 0.10%
2024-09-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11%
2024-09-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0915 1.0915 1.0903 1.0903 0.0012 0.11%
2024-09-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-09-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2024-09-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2024-09-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2024-09-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0893 1.0893 1.0899 1.0899 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2024-09-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-09-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
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2024-08-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.08%
2024-08-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2024-08-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2024-08-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0883 1.0883 1.0896 1.0896 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-08-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0897 1.0897 1.0905 1.0905 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0905 1.0905 1.0913 1.0913 -0.0008 -0.07%
2024-08-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0913 1.0913 1.0905 1.0905 0.0008 0.07%
2024-08-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0910 1.0910 1.0918 1.0918 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0918 1.0918 1.0913 1.0913 0.0005 0.05%
2024-08-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2024-08-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0911 1.0911 1.0928 1.0928 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0928 1.0928 1.0935 1.0935 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0935 1.0935 1.0940 1.0940 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2024-08-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0938 1.0938 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2024-07-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0940 1.0940 1.0929 1.0929 0.0011 0.10%
2024-07-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-07-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2024-07-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0922 1.0922 1.0911 1.0911 0.0011 0.10%
2024-07-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2024-07-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0910 1.0910 1.0917 1.0917 -0.0007 -0.06%
2024-07-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-07-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
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2024-07-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
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2024-07-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2024-07-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2024-07-01 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
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2024-06-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0901 1.0901 1.0892 1.0892 0.0009 0.08%
2024-06-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2024-06-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-06-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-06-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2024-06-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2024-06-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2024-06-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-06-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2024-06-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2024-06-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2024-06-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2024-06-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-05-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2024-05-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-05-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2024-05-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2024-05-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2024-05-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2024-05-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%