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興業(yè)一年持有債券C(興業(yè)一年持有期債券C)基金凈值查詢(014249)

今天最新凈值 1.1174 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1174
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3322億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
近一周興業(yè)一年持有債券C|興業(yè)一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)一年持有債券C(014249)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-05-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%
廣發(fā)雙債E 1.2217 0.03%
平安惠信3個月定開債A 1.0420 0.03%
華安信用四季紅債券E 1.0452 0.03%
廣發(fā)雙債A 1.2252 0.03%
南方弘利定開債券發(fā)起 1.3010 0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1530 0.02%
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%