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興業(yè)一年持有債券C(興業(yè)一年持有期債券C)基金凈值查詢(014249)

今天最新凈值 1.1174 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1174
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3322億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
今年以來興業(yè)一年持有債券C|興業(yè)一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)一年持有債券C(014249)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-05-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1172 1.1172 1.1168 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-05-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2025-05-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1161 1.1161 1.1164 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-05-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1159 1.1159 1.1151 1.1151 0.0008 0.07%
2025-05-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-05-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-04-30 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2025-04-29 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2025-04-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-04-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-04-15 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-04-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-04-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2025-04-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1128 1.1128 1.1113 1.1113 0.0015 0.13%
2025-04-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-04-01 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-03-31 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-03-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-03-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-03-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2025-03-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2025-03-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2025-03-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-03-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2025-03-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-03-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1070 1.1070 1.1066 1.1066 0.0004 0.04%
2025-03-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2025-03-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2025-03-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-03-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1074 1.1074 1.1086 1.1086 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1089 1.1089 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2025-03-04 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-02-28 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1086 1.1086 1.1091 1.1091 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-02-25 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1101 1.1101 1.1108 1.1108 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-02-18 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-02-11 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-02-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2025-02-05 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-01-27 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-01-22 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-01-14 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-01-13 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-01-06 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-01-03 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2025-01-02 014249 興業(yè)一年持有債券C 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%