恒越醫(yī)療健康精選混合C基金凈值查詢(014221)
今天最新凈值
0.6826
0.0135 2.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6752
-0.0074 -1.0831%
- 累計(jì)凈值：0.6826
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6535億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：王曉明 崔寧
近一月,恒越醫(yī)療健康精選混合C(014221)基金累計(jì)收益率7.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0192 |
-2.81% |
| 2025-05-21 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0135 |
2.02% |
| 2025-05-20 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0137 |
2.09% |
| 2025-05-19 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0085 |
1.31% |
| 2025-05-16 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0100 |
1.57% |
| 2025-05-15 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-05-12 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0273 |
-4.16% |
| 2025-05-09 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0078 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0211 |
-3.15% |
| 2025-05-06 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2025-04-30 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0085 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0100 |
1.53% |
| 2025-04-28 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-04-25 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0092 |
-1.37% |
| 2025-04-24 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0147 |
2.24% |
| 2025-04-23 |
014221 |
恒越醫(yī)療健康精選混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0101 |
-1.52% |
