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恒越醫(yī)療健康精選混合C基金盤中實時估值(014221)

今天最新凈值 0.6634 -0.0192 -2.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6634
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6535億
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經理：王曉明 崔寧
恒越醫(yī)療健康精選混合C基金014221重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 7.24% -3.06% -0.2215%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 7.17% -1.94% -0.1391%
09926 康方生物 0.0000 7.06% -3.60% -0.2542%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.86% -2.91% -0.1996%
01801 信達生物 0.0000 6.66% 3.64% 0.2424%
688506 百利天恒 0.0000 6.58% -3.35% -0.2204%
688235 百濟神州-U 0.0000 6.53% -4.15% -0.2710%
002755 奧賽康 0.0000 4.28% -2.06% -0.0882%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 4.01% 2.46% 0.0986%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 3.98% 3.18% 0.1266%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.37% -0.9264% 92.56%
恒越醫(yī)療健康精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 1.19% -1.31%
2025-05-22 -2.81% -1.02%
2025-05-21 2.02% 1.55%
2025-05-20 2.09% 1.85%
2025-05-19 1.31% 0.84%
2025-05-16 1.57% 1.59%
2025-05-15 -0.11% -0.41%
2025-05-14 -0.36% -0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
恒越醫(yī)療健康精選混合C基金014221實時估值圖
恒越醫(yī)療健康精選混合C基金014221實時估值圖
恒越醫(yī)療健康精選混合C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%