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廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014192)

今天最新凈值 0.8292 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8235 -0.0057 -0.6877%
  • 累計凈值：0.8292
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5979億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪
近半年廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C(014192)基金累計收益率-6.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8299 0.8299 0.8292 0.8292 0.0007 0.08%
2025-05-21 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8292 0.8292 0.8267 0.8267 0.0025 0.30%
2025-05-20 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8281 0.8281 -0.0014 -0.17%
2025-05-19 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8362 0.8362 -0.0081 -0.97%
2025-05-16 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8362 0.8362 0.8298 0.8298 0.0064 0.77%
2025-05-15 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8298 0.8298 0.8400 0.8400 -0.0102 -1.21%
2025-05-14 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8474 0.8474 -0.0074 -0.87%
2025-05-13 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8548 0.8548 -0.0074 -0.87%
2025-05-12 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8418 0.8418 0.0130 1.54%
2025-05-09 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8418 0.8418 0.8678 0.8678 -0.0260 -3.00%
2025-05-08 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8678 0.8678 0.8772 0.8772 -0.0094 -1.07%
2025-05-07 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8772 0.8772 0.8822 0.8822 -0.0050 -0.57%
2025-05-06 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8741 0.8741 0.0081 0.93%
2025-04-30 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8613 0.8613 0.0128 1.49%
2025-04-29 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8613 0.8613 0.8416 0.8416 0.0197 2.34%
2025-04-28 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8416 0.8416 0.8369 0.8369 0.0047 0.56%
2025-04-25 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8369 0.8369 0.8521 0.8521 -0.0152 -1.78%
2025-04-24 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8521 0.8521 0.8536 0.8536 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8536 0.8536 0.8350 0.8350 0.0186 2.23%
2025-04-22 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8350 0.8350 0.8343 0.8343 0.0007 0.08%
2025-04-21 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8343 0.8343 0.8189 0.8189 0.0154 1.88%
2025-04-18 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8189 0.8189 0.8260 0.8260 -0.0071 -0.86%
2025-04-17 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8260 0.8260 0.8233 0.8233 0.0027 0.33%
2025-04-16 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8286 0.8286 -0.0053 -0.64%
2025-04-15 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8286 0.8286 0.8409 0.8409 -0.0123 -1.46%
2025-04-14 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8409 0.8409 0.8352 0.8352 0.0057 0.68%
2025-04-11 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8352 0.8352 0.8001 0.8001 0.0351 4.39%
2025-04-10 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8001 0.8001 0.7770 0.7770 0.0231 2.97%
2025-04-09 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.7770 0.7770 0.7489 0.7489 0.0281 3.75%
2025-04-08 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.7489 0.7489 0.7696 0.7696 -0.0207 -2.69%
2025-04-07 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.7696 0.7696 0.8567 0.8567 -0.0871 -10.17%
2025-04-03 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8567 0.8567 0.8825 0.8825 -0.0258 -2.92%
2025-04-02 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8825 0.8825 0.8703 0.8703 0.0122 1.40%
2025-04-01 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8703 0.8703 0.8795 0.8795 -0.0092 -1.05%
2025-03-31 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8880 0.8880 -0.0085 -0.96%
2025-03-28 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8977 0.8977 -0.0097 -1.08%
2025-03-27 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8977 0.8977 0.9003 0.9003 -0.0026 -0.29%
2025-03-26 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9003 0.9003 0.8895 0.8895 0.0108 1.21%
2025-03-25 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8895 0.8895 0.9141 0.9141 -0.0246 -2.69%
2025-03-24 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9141 0.9141 0.9073 0.9073 0.0068 0.75%
2025-03-21 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9073 0.9073 0.9417 0.9417 -0.0344 -3.65%
2025-03-20 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9417 0.9417 0.9470 0.9470 -0.0053 -0.56%
2025-03-19 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9557 0.9557 -0.0087 -0.91%
2025-03-18 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9557 0.9557 0.9459 0.9459 0.0098 1.04%
2025-03-17 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9412 0.9412 0.0047 0.50%
2025-03-14 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9412 0.9412 0.9106 0.9106 0.0306 3.36%
2025-03-13 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9106 0.9106 0.9518 0.9518 -0.0412 -4.33%
2025-03-12 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9518 0.9518 0.9532 0.9532 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9532 0.9532 0.9642 0.9642 -0.0110 -1.14%
2025-03-10 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9650 0.9650 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9650 0.9650 0.9584 0.9584 0.0066 0.69%
2025-03-06 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9428 0.9428 0.0156 1.65%
2025-03-05 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9135 0.9135 0.0293 3.21%
2025-03-04 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.8970 0.8970 0.0165 1.84%
2025-03-03 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.9192 0.9192 -0.0222 -2.42%
2025-02-28 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9192 0.9192 0.9778 0.9778 -0.0586 -5.99%
2025-02-27 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9778 0.9778 1.0049 1.0049 -0.0271 -2.70%
2025-02-26 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 1.0049 1.0049 0.9834 0.9834 0.0215 2.19%
2025-02-25 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9834 0.9834 0.9875 0.9875 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9875 0.9875 1.0030 1.0030 -0.0155 -1.55%
2025-02-21 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 1.0030 1.0030 0.9760 0.9760 0.0270 2.77%
2025-02-20 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9705 0.9705 0.0055 0.57%
2025-02-19 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9705 0.9705 0.9344 0.9344 0.0361 3.86%
2025-02-18 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9344 0.9344 0.9484 0.9484 -0.0140 -1.48%
2025-02-17 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9484 0.9484 0.9086 0.9086 0.0398 4.38%
2025-02-14 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9142 0.9142 -0.0056 -0.61%
2025-02-13 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9438 0.9438 -0.0296 -3.14%
2025-02-12 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9438 0.9438 0.9306 0.9306 0.0132 1.42%
2025-02-11 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9286 0.9286 0.0020 0.22%
2025-02-10 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9313 0.9313 -0.0027 -0.29%
2025-02-07 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9188 0.9188 0.0125 1.36%
2025-02-06 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.8710 0.8710 0.0478 5.49%
2025-02-05 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8710 0.8710 0.9296 0.9296 -0.0586 -6.30%
2025-01-27 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9702 0.9702 -0.0406 -4.18%
2025-01-22 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9721 0.9721 0.9364 0.9364 0.0357 3.81%
2025-01-14 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8996 0.8996 0.8573 0.8573 0.0423 4.93%
2025-01-13 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8573 0.8573 0.8685 0.8685 -0.0112 -1.29%
2025-01-10 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.8852 0.8852 -0.0167 -1.89%
2025-01-09 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8852 0.8852 0.8741 0.8741 0.0111 1.27%
2025-01-08 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8756 0.8756 -0.0015 -0.17%
2025-01-07 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8756 0.8756 0.8357 0.8357 0.0399 4.77%
2025-01-06 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8357 0.8357 0.8368 0.8368 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8368 0.8368 0.8462 0.8462 -0.0094 -1.11%
2025-01-02 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8462 0.8462 0.8685 0.8685 -0.0223 -2.57%
2024-12-31 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.9056 0.9056 -0.0371 -4.10%
2024-12-26 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.8960 0.8960 0.0333 3.72%
2024-12-25 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.9001 0.9001 -0.0041 -0.46%
2024-12-24 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9001 0.9001 0.8895 0.8895 0.0106 1.19%
2024-12-23 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8895 0.8895 0.9107 0.9107 -0.0212 -2.33%
2024-12-20 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.8979 0.8979 0.0128 1.43%
2024-12-19 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8979 0.8979 0.8846 0.8846 0.0133 1.50%
2024-12-18 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8846 0.8846 0.8798 0.8798 0.0048 0.55%
2024-12-17 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8798 0.8798 0.8694 0.8694 0.0104 1.20%
2024-12-16 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8694 0.8694 0.8783 0.8783 -0.0089 -1.01%
2024-12-13 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8783 0.8783 0.8909 0.8909 -0.0126 -1.41%
2024-12-12 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8909 0.8909 0.8813 0.8813 0.0096 1.09%
2024-12-11 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8813 0.8813 0.8651 0.8651 0.0162 1.87%
2024-12-10 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8651 0.8651 0.8641 0.8641 0.0010 0.12%
2024-12-09 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8641 0.8641 0.8840 0.8840 -0.0199 -2.25%
2024-12-06 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8840 0.8840 0.8737 0.8737 0.0103 1.18%
2024-12-05 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.8621 0.8621 0.0116 1.35%
2024-12-04 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8621 0.8621 0.8693 0.8693 -0.0072 -0.83%
2024-12-03 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8693 0.8693 0.8856 0.8856 -0.0163 -1.84%
2024-12-02 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8611 0.8611 0.0245 2.85%
2024-11-29 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8412 0.8412 0.0199 2.37%
2024-11-28 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8412 0.8412 0.8560 0.8560 -0.0148 -1.73%
2024-11-27 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8374 0.8374 0.0186 2.22%
2024-11-26 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8374 0.8374 0.8309 0.8309 0.0065 0.78%
2024-11-25 014192 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C 0.8309 0.8309 0.8562 0.8562 -0.0253 -2.95%