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廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014192)

今天最新凈值 0.8267 -0.0014 -0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8235 -0.0057 -0.6877%
  • 累計(jì)凈值：0.8267
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5979億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪
近一月廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C(014192)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8292 0.8292 0.8267 0.8267 0.0025 0.30%
2025-05-20 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8281 0.8281 -0.0014 -0.17%
2025-05-19 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8362 0.8362 -0.0081 -0.97%
2025-05-16 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8362 0.8362 0.8298 0.8298 0.0064 0.77%
2025-05-15 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8298 0.8298 0.8400 0.8400 -0.0102 -1.21%
2025-05-14 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8474 0.8474 -0.0074 -0.87%
2025-05-13 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8548 0.8548 -0.0074 -0.87%
2025-05-12 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8418 0.8418 0.0130 1.54%
2025-05-09 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8418 0.8418 0.8678 0.8678 -0.0260 -3.00%
2025-05-08 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8678 0.8678 0.8772 0.8772 -0.0094 -1.07%
2025-05-07 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8772 0.8772 0.8822 0.8822 -0.0050 -0.57%
2025-05-06 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8741 0.8741 0.0081 0.93%
2025-04-30 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8613 0.8613 0.0128 1.49%
2025-04-29 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8613 0.8613 0.8416 0.8416 0.0197 2.34%
2025-04-28 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8416 0.8416 0.8369 0.8369 0.0047 0.56%
2025-04-25 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8369 0.8369 0.8521 0.8521 -0.0152 -1.78%
2025-04-24 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8521 0.8521 0.8536 0.8536 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8536 0.8536 0.8350 0.8350 0.0186 2.23%
2025-04-22 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8350 0.8350 0.8343 0.8343 0.0007 0.08%