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廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(014192)

今天最新凈值 0.8292 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8235 -0.0057 -0.6877%
  • 累計凈值：0.8292
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5979億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪
近一周廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C(014192)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8299 0.8299 0.8292 0.8292 0.0007 0.08%
2025-05-21 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8292 0.8292 0.8267 0.8267 0.0025 0.30%
2025-05-20 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8281 0.8281 -0.0014 -0.17%
2025-05-19 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8281 0.8281 0.8362 0.8362 -0.0081 -0.97%
2025-05-16 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8362 0.8362 0.8298 0.8298 0.0064 0.77%