天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C基金凈值查詢(014154)
今天最新凈值
0.9317
-0.0079 -0.8400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9277
-0.0040 -0.4251%
- 累計(jì)凈值：0.9317
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1129億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 陳瑤
近一月天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C(014154)基金累計(jì)收益率5.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0117 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0074 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0154 |
1.66% |
| 2025-05-13 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-05-12 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0151 |
1.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0192 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
014154 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0065 |
-0.72% |
