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天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C基金凈值查詢(014154)

今天最新凈值 0.9396 0.0036 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9277 -0.0040 -0.4251%
  • 累計凈值：0.9396
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1129億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 陳瑤
近一季天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C(014154)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9317 0.9317 0.9396 0.9396 -0.0079 -0.84%
2025-05-21 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9396 0.9396 0.9360 0.9360 0.0036 0.38%
2025-05-20 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9360 0.9360 0.9243 0.9243 0.0117 1.27%
2025-05-19 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9243 0.9243 0.9261 0.9261 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9261 0.9261 0.9335 0.9335 -0.0074 -0.79%
2025-05-15 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9335 0.9335 0.9406 0.9406 -0.0071 -0.75%
2025-05-14 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9406 0.9406 0.9252 0.9252 0.0154 1.66%
2025-05-13 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9252 0.9252 0.9397 0.9397 -0.0145 -1.54%
2025-05-12 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9397 0.9397 0.9246 0.9246 0.0151 1.63%
2025-05-09 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9246 0.9246 0.9245 0.9245 0.0001 0.01%
2025-05-08 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9245 0.9245 0.9174 0.9174 0.0071 0.77%
2025-05-07 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9174 0.9174 0.9212 0.9212 -0.0038 -0.41%
2025-05-06 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9212 0.9212 0.9020 0.9020 0.0192 2.13%
2025-04-30 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9020 0.9020 0.8954 0.8954 0.0066 0.74%
2025-04-29 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8954 0.8954 0.8951 0.8951 0.0003 0.03%
2025-04-28 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8951 0.8951 0.8951 0.8951 0.0000 0.00%
2025-04-25 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8951 0.8951 0.8928 0.8928 0.0023 0.26%
2025-04-24 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8928 0.8928 0.8993 0.8993 -0.0065 -0.72%
2025-04-23 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8993 0.8993 0.8861 0.8861 0.0132 1.49%
2025-04-22 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8861 0.8861 0.8832 0.8832 0.0029 0.33%
2025-04-21 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8832 0.8832 0.8816 0.8816 0.0016 0.18%
2025-04-18 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8816 0.8816 0.8834 0.8834 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8834 0.8834 0.8772 0.8772 0.0062 0.71%
2025-04-16 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8772 0.8772 0.8893 0.8893 -0.0121 -1.36%
2025-04-15 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2025-04-14 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8877 0.8877 0.8811 0.8811 0.0066 0.75%
2025-04-11 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8811 0.8811 0.8766 0.8766 0.0045 0.51%
2025-04-10 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8766 0.8766 0.8662 0.8662 0.0104 1.20%
2025-04-09 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8520 0.8520 0.0142 1.67%
2025-04-08 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8520 0.8520 0.8350 0.8350 0.0170 2.04%
2025-04-07 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.8350 0.8350 0.9240 0.9240 -0.0890 -9.63%
2025-04-03 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9240 0.9240 0.9310 0.9310 -0.0070 -0.75%
2025-04-02 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9310 0.9310 0.9358 0.9358 -0.0048 -0.51%
2025-04-01 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9362 0.9362 0.9489 0.9489 -0.0127 -1.34%
2025-03-28 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9489 0.9489 0.9531 0.9531 -0.0042 -0.44%
2025-03-27 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9501 0.9501 0.0030 0.32%
2025-03-26 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9501 0.9501 0.9474 0.9474 0.0027 0.28%
2025-03-25 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9474 0.9474 0.9622 0.9622 -0.0148 -1.54%
2025-03-24 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9622 0.9622 0.9544 0.9544 0.0078 0.82%
2025-03-21 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9544 0.9544 0.9740 0.9740 -0.0196 -2.01%
2025-03-20 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9740 0.9740 0.9938 0.9938 -0.0198 -1.99%
2025-03-19 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9938 0.9938 0.9946 0.9946 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9946 0.9946 0.9774 0.9774 0.0172 1.76%
2025-03-17 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9774 0.9774 0.9762 0.9762 0.0012 0.12%
2025-03-14 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9762 0.9762 0.9529 0.9529 0.0233 2.45%
2025-03-13 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9529 0.9529 0.9557 0.9557 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9557 0.9557 0.9637 0.9637 -0.0080 -0.83%
2025-03-11 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9637 0.9637 0.9593 0.9593 0.0044 0.46%
2025-03-10 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9593 0.9593 0.9687 0.9687 -0.0094 -0.97%
2025-03-07 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9687 0.9687 0.9719 0.9719 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9719 0.9719 0.9486 0.9486 0.0233 2.46%
2025-03-05 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9486 0.9486 0.9356 0.9356 0.0130 1.39%
2025-03-04 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9356 0.9356 0.9369 0.9369 -0.0013 -0.14%
2025-03-03 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9369 0.9369 0.9420 0.9420 -0.0051 -0.54%
2025-02-28 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9420 0.9420 0.9613 0.9613 -0.0193 -2.01%
2025-02-27 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9613 0.9613 0.9651 0.9651 -0.0038 -0.39%
2025-02-26 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9651 0.9651 0.9508 0.9508 0.0143 1.50%
2025-02-25 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9606 0.9606 -0.0098 -1.02%
2025-02-24 014154 天弘華證滬深港長期競爭力指數(shù)C 0.9606 0.9606 0.9705 0.9705 -0.0099 -1.02%