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大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014141)

今天最新凈值 0.8909 0.0114 1.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8844 -0.0065 -0.7310%
  • 累計凈值：0.8909
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8557億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王晶晶
近一季大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成新能源混合發(fā)起式A(014141)基金累計收益率-6.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8909 0.8909 0.8795 0.8795 0.0114 1.30%
2025-05-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8795 0.8795 0.8759 0.8759 0.0036 0.41%
2025-05-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8759 0.8759 0.8813 0.8813 -0.0054 -0.61%
2025-05-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8813 0.8813 0.8746 0.8746 0.0067 0.77%
2025-05-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8882 0.8882 -0.0136 -1.53%
2025-05-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8833 0.8833 0.0049 0.55%
2025-05-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8861 0.8861 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8861 0.8861 0.8596 0.8596 0.0265 3.08%
2025-05-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8670 0.8670 -0.0074 -0.85%
2025-05-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8571 0.8571 0.0099 1.16%
2025-05-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8577 0.8577 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8577 0.8577 0.8463 0.8463 0.0114 1.35%
2025-04-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8463 0.8463 0.8426 0.8426 0.0037 0.44%
2025-04-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8426 0.8426 0.8417 0.8417 0.0009 0.11%
2025-04-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8423 0.8423 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8406 0.8406 0.0017 0.20%
2025-04-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8432 0.8432 0.8313 0.8313 0.0119 1.43%
2025-04-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8380 0.8380 -0.0067 -0.80%
2025-04-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8380 0.8380 0.8236 0.8236 0.0144 1.75%
2025-04-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8236 0.8236 0.8213 0.8213 0.0023 0.28%
2025-04-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8213 0.8213 0.8210 0.8210 0.0003 0.04%
2025-04-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8210 0.8210 0.8373 0.8373 -0.0163 -1.95%
2025-04-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8399 0.8399 -0.0026 -0.31%
2025-04-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8399 0.8399 0.8341 0.8341 0.0058 0.70%
2025-04-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8341 0.8341 0.8228 0.8228 0.0113 1.37%
2025-04-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8228 0.8228 0.7998 0.7998 0.0230 2.88%
2025-04-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7998 0.7998 0.7997 0.7997 0.0001 0.01%
2025-04-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7997 0.7997 0.8021 0.8021 -0.0024 -0.30%
2025-04-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.9082 0.9082 -0.1061 -11.68%
2025-04-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9082 0.9082 0.9330 0.9330 -0.0248 -2.66%
2025-04-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9269 0.9269 0.0061 0.66%
2025-04-01 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2025-03-31 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9254 0.9254 0.9413 0.9413 -0.0159 -1.69%
2025-03-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9494 0.9494 -0.0081 -0.85%
2025-03-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2025-03-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9459 0.9459 0.0098 1.04%
2025-03-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9459 0.9459 0.9606 0.9606 -0.0147 -1.53%
2025-03-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9606 0.9606 0.9557 0.9557 0.0049 0.51%
2025-03-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9801 0.9801 -0.0244 -2.49%
2025-03-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9873 0.9873 -0.0072 -0.73%
2025-03-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9954 0.9954 -0.0081 -0.81%
2025-03-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9780 0.9780 0.0174 1.78%
2025-03-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.9776 0.9776 0.0004 0.04%
2025-03-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9776 0.9776 0.9605 0.9605 0.0171 1.78%
2025-03-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9740 0.9740 -0.0135 -1.39%
2025-03-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9740 0.9740 0.9752 0.9752 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9726 0.9726 0.0026 0.27%
2025-03-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9726 0.9726 0.9742 0.9742 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9753 0.9753 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9601 0.9601 0.0152 1.58%
2025-03-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9540 0.9540 0.0061 0.64%
2025-03-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9630 0.9630 -0.0090 -0.93%
2025-03-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9557 0.9557 0.0073 0.76%
2025-02-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9948 0.9948 -0.0391 -3.93%
2025-02-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9927 0.9927 0.0021 0.21%
2025-02-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9600 0.9600 0.0327 3.41%
2025-02-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9600 0.9600 0.9581 0.9581 0.0019 0.20%
2025-02-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9665 0.9665 -0.0084 -0.87%