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大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014141)

今天最新凈值 0.8909 0.0114 1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8844 -0.0065 -0.7310%
  • 累計凈值：0.8909
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8557億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王晶晶
近一月大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成新能源混合發(fā)起式A(014141)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.8909 0.8909 -0.0063 -0.71%
2025-05-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8909 0.8909 0.8795 0.8795 0.0114 1.30%
2025-05-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8795 0.8795 0.8759 0.8759 0.0036 0.41%
2025-05-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8759 0.8759 0.8813 0.8813 -0.0054 -0.61%
2025-05-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8813 0.8813 0.8746 0.8746 0.0067 0.77%
2025-05-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8882 0.8882 -0.0136 -1.53%
2025-05-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8833 0.8833 0.0049 0.55%
2025-05-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8861 0.8861 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8861 0.8861 0.8596 0.8596 0.0265 3.08%
2025-05-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8670 0.8670 -0.0074 -0.85%
2025-05-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8571 0.8571 0.0099 1.16%
2025-05-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8577 0.8577 -0.0006 -0.07%
2025-05-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8577 0.8577 0.8463 0.8463 0.0114 1.35%
2025-04-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8463 0.8463 0.8426 0.8426 0.0037 0.44%
2025-04-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8426 0.8426 0.8417 0.8417 0.0009 0.11%
2025-04-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8423 0.8423 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8406 0.8406 0.0017 0.20%
2025-04-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8432 0.8432 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8432 0.8432 0.8313 0.8313 0.0119 1.43%