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大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014141)

今天最新凈值 0.8909 0.0114 1.3000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值:0.8909
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8557億
  • 最近資產(chǎn):0.84億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:王晶晶
近一年大成新能源混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成新能源混合發(fā)起式A(014141)基金累計(jì)收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8861 0.8861 -0.0028 -0.32%
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2024-12-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9237 0.9237 0.0026 0.28%
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2024-12-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9377 0.9377 -0.0149 -1.59%
2024-12-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9364 0.9364 0.0013 0.14%
2024-12-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9364 0.9364 0.9240 0.9240 0.0124 1.34%
2024-11-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9240 0.9240 0.9146 0.9146 0.0094 1.03%
2024-11-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9219 0.9219 -0.0073 -0.79%
2024-11-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9219 0.9219 0.9095 0.9095 0.0124 1.36%
2024-11-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9198 0.9198 -0.0103 -1.12%
2024-11-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9194 0.9194 0.0004 0.04%
2024-11-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9495 0.9495 -0.0301 -3.17%
2024-11-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9495 0.9495 0.9494 0.9494 0.0001 0.01%
2024-11-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9528 0.9528 -0.0034 -0.36%
2024-11-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9270 0.9270 0.0258 2.78%
2024-11-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9270 0.9270 0.9359 0.9359 -0.0089 -0.95%
2024-11-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9573 0.9573 -0.0214 -2.24%
2024-11-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9573 0.9573 0.9815 0.9815 -0.0242 -2.47%
2024-11-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9815 0.9815 0.9785 0.9785 0.0030 0.31%
2024-11-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9785 0.9785 0.9902 0.9902 -0.0117 -1.18%
2024-11-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9902 0.9902 0.9689 0.9689 0.0213 2.20%
2024-11-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9689 0.9689 0.9709 0.9709 -0.0020 -0.21%
2024-11-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9736 0.9736 -0.0027 -0.28%
2024-11-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9736 0.9736 0.9786 0.9786 -0.0050 -0.51%
2024-11-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9584 0.9584 0.0202 2.11%
2024-11-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9584 0.9584 0.9443 0.9443 0.0141 1.49%
2024-11-01 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9443 0.9443 0.9556 0.9556 -0.0113 -1.18%
2024-10-31 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9593 0.9593 -0.0037 -0.39%
2024-10-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9674 0.9674 -0.0081 -0.84%
2024-10-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9674 0.9674 0.9782 0.9782 -0.0108 -1.10%
2024-10-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9782 0.9782 0.9844 0.9844 -0.0062 -0.63%
2024-10-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9586 0.9586 0.0258 2.69%
2024-10-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9764 0.9764 -0.0178 -1.82%
2024-10-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9712 0.9712 0.0052 0.54%
2024-10-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9712 0.9712 0.9564 0.9564 0.0148 1.55%
2024-10-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9622 0.9622 -0.0058 -0.60%
2024-10-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9622 0.9622 0.9258 0.9258 0.0364 3.93%
2024-10-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9351 0.9351 -0.0093 -0.99%
2024-10-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9396 0.9396 -0.0045 -0.48%
2024-10-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9688 0.9688 -0.0292 -3.01%
2024-10-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9688 0.9688 0.9627 0.9627 0.0061 0.63%
2024-10-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9909 0.9909 -0.0282 -2.85%
2024-10-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9909 0.9909 0.9773 0.9773 0.0136 1.39%
2024-10-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 1.0431 1.0431 -0.0658 -6.31%
2024-10-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 1.0431 1.0431 0.9817 0.9817 0.0614 6.25%
2024-09-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9061 0.9061 0.0756 8.34%
2024-09-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9061 0.9061 0.8652 0.8652 0.0409 4.73%
2024-09-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8652 0.8652 0.8451 0.8451 0.0201 2.38%
2024-09-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8451 0.8451 0.8390 0.8390 0.0061 0.73%
2024-09-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8390 0.8390 0.8213 0.8213 0.0177 2.16%
2024-09-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8213 0.8213 0.8253 0.8253 -0.0040 -0.48%
2024-09-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8253 0.8253 0.8253 0.8253 0.0000 0.00%
2024-09-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8253 0.8253 0.8185 0.8185 0.0068 0.83%
2024-09-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8102 0.8102 0.0083 1.02%
2024-09-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8102 0.8102 0.8214 0.8214 -0.0112 -1.36%
2024-09-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8242 0.8242 -0.0028 -0.34%
2024-09-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8242 0.8242 0.8113 0.8113 0.0129 1.59%
2024-09-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8113 0.8113 0.8138 0.8138 -0.0025 -0.31%
2024-09-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8138 0.8138 0.8214 0.8214 -0.0076 -0.93%
2024-09-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8291 0.8291 -0.0077 -0.93%
2024-09-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8291 0.8291 0.8284 0.8284 0.0007 0.08%
2024-09-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8284 0.8284 0.8273 0.8273 0.0011 0.13%
2024-09-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8273 0.8273 0.8179 0.8179 0.0094 1.15%
2024-09-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8179 0.8179 0.8215 0.8215 -0.0036 -0.44%
2024-08-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8215 0.8215 0.8121 0.8121 0.0094 1.16%
2024-08-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8121 0.8121 0.7997 0.7997 0.0124 1.55%
2024-08-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7997 0.7997 0.7971 0.7971 0.0026 0.33%
2024-08-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7971 0.7971 0.7985 0.7985 -0.0014 -0.18%
2024-08-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7985 0.7985 0.7904 0.7904 0.0081 1.02%
2024-08-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7904 0.7904 0.7873 0.7873 0.0031 0.39%
2024-08-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7827 0.7827 0.0046 0.59%
2024-08-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7827 0.7827 0.7874 0.7874 -0.0047 -0.60%
2024-08-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2024-08-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39%
2024-08-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7850 0.7850 0.7869 0.7869 -0.0019 -0.24%
2024-08-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7869 0.7869 0.7854 0.7854 0.0015 0.19%
2024-08-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7854 0.7854 0.7970 0.7970 -0.0116 -1.46%
2024-08-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7970 0.7970 0.7893 0.7893 0.0077 0.98%
2024-08-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7893 0.7893 0.7881 0.7881 0.0012 0.15%
2024-08-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7881 0.7881 0.7919 0.7919 -0.0038 -0.48%
2024-08-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7919 0.7919 0.7957 0.7957 -0.0038 -0.48%
2024-08-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7957 0.7957 0.7932 0.7932 0.0025 0.32%
2024-08-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7932 0.7932 0.7864 0.7864 0.0068 0.86%
2024-08-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7949 0.7949 -0.0085 -1.07%
2024-08-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7949 0.7949 0.8060 0.8060 -0.0111 -1.38%
2024-07-31 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8176 0.8176 0.7969 0.7969 0.0207 2.60%
2024-07-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7969 0.7969 0.8028 0.8028 -0.0059 -0.73%
2024-07-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8028 0.8028 0.8114 0.8114 -0.0086 -1.06%
2024-07-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8114 0.8114 0.7989 0.7989 0.0125 1.56%
2024-07-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7989 0.7989 0.7981 0.7981 0.0008 0.10%
2024-07-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.7981 0.7981 0.8069 0.8069 -0.0088 -1.09%
2024-07-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8252 0.8252 -0.0183 -2.22%
2024-07-22 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8252 0.8252 0.8227 0.8227 0.0025 0.30%
2024-07-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8227 0.8227 0.8217 0.8217 0.0010 0.12%
2024-07-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8217 0.8217 0.8163 0.8163 0.0054 0.66%
2024-07-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8179 0.8179 -0.0016 -0.20%
2024-07-16 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41%
2024-07-15 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8146 0.8146 0.8233 0.8233 -0.0087 -1.06%
2024-07-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8233 0.8233 0.8246 0.8246 -0.0013 -0.16%
2024-07-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8246 0.8246 0.8151 0.8151 0.0095 1.17%
2024-07-10 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8151 0.8151 0.8196 0.8196 -0.0045 -0.55%
2024-07-09 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8196 0.8196 0.8075 0.8075 0.0121 1.50%
2024-07-08 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8075 0.8075 0.8185 0.8185 -0.0110 -1.34%
2024-07-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8169 0.8169 0.0016 0.20%
2024-07-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8169 0.8169 0.8197 0.8197 -0.0028 -0.34%
2024-07-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8197 0.8197 0.8264 0.8264 -0.0067 -0.81%
2024-07-02 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8264 0.8264 0.8398 0.8398 -0.0134 -1.60%
2024-07-01 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8398 0.8398 0.8413 0.8413 -0.0015 -0.18%
2024-06-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8413 0.8413 0.8350 0.8350 0.0063 0.75%
2024-06-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8350 0.8350 0.8483 0.8483 -0.0133 -1.57%
2024-06-26 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8483 0.8483 0.8449 0.8449 0.0034 0.40%
2024-06-25 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8449 0.8449 0.8535 0.8535 -0.0086 -1.01%
2024-06-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8535 0.8535 0.8646 0.8646 -0.0111 -1.28%
2024-06-21 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8646 0.8646 0.8687 0.8687 -0.0041 -0.47%
2024-06-20 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8687 0.8687 0.8794 0.8794 -0.0107 -1.22%
2024-06-19 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8898 0.8898 -0.0104 -1.17%
2024-06-18 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8898 0.8898 0.8823 0.8823 0.0075 0.85%
2024-06-17 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8823 0.8823 0.8757 0.8757 0.0066 0.75%
2024-06-14 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.8812 0.8812 -0.0055 -0.62%
2024-06-13 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8812 0.8812 0.8777 0.8777 0.0035 0.40%
2024-06-12 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8815 0.8815 -0.0038 -0.43%
2024-06-11 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8815 0.8815 0.8838 0.8838 -0.0023 -0.26%
2024-06-07 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8838 0.8838 0.8929 0.8929 -0.0091 -1.02%
2024-06-06 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8929 0.8929 0.8975 0.8975 -0.0046 -0.51%
2024-06-05 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8975 0.8975 0.9100 0.9100 -0.0125 -1.37%
2024-06-04 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.8971 0.8971 0.0129 1.44%
2024-06-03 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8971 0.8971 0.8946 0.8946 0.0025 0.28%
2024-05-31 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.9040 0.9040 -0.0094 -1.04%
2024-05-30 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9040 0.9040 0.9034 0.9034 0.0006 0.07%
2024-05-29 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9034 0.9034 0.8995 0.8995 0.0039 0.43%
2024-05-28 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8995 0.8995 0.9031 0.9031 -0.0036 -0.40%
2024-05-27 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.9031 0.9031 0.8884 0.8884 0.0147 1.65%
2024-05-24 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8884 0.8884 0.0000 0.00%
2024-05-23 014141 大成新能源混合發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.9013 0.9013 -0.0129 -1.43%