搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

工銀中證500六個月持有指數增強C基金凈值查詢(014134)

今天最新凈值 0.8872 -0.0075 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8800 -0.0072 -0.8136%
  • 累計凈值：0.8872
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0662億
  • 最近資產：1.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：劉偉琳 鄧皓友
近一月工銀中證500六個月持有指數增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證500六個月持有指數增強C(014134)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8809 0.8809 0.8872 0.8872 -0.0063 -0.71%
2025-05-22 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8872 0.8872 0.8947 0.8947 -0.0075 -0.84%
2025-05-21 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2025-05-20 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8936 0.8936 0.8888 0.8888 0.0048 0.54%
2025-05-19 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8888 0.8888 0.8868 0.8868 0.0020 0.23%
2025-05-16 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8868 0.8868 0.8850 0.8850 0.0018 0.20%
2025-05-15 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8850 0.8850 0.8961 0.8961 -0.0111 -1.24%
2025-05-14 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8961 0.8961 0.8935 0.8935 0.0026 0.29%
2025-05-13 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8953 0.8953 0.8853 0.8853 0.0100 1.13%
2025-05-09 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8853 0.8853 0.8922 0.8922 -0.0069 -0.77%
2025-05-08 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8922 0.8922 0.8881 0.8881 0.0041 0.46%
2025-05-07 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8881 0.8881 0.8856 0.8856 0.0025 0.28%
2025-05-06 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8856 0.8856 0.8718 0.8718 0.0138 1.58%
2025-04-30 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8718 0.8718 0.8708 0.8708 0.0010 0.11%
2025-04-29 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8721 0.8721 0.8779 0.8779 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8779 0.8779 0.8751 0.8751 0.0028 0.32%
2025-04-24 014134 工銀中證500六個月持有指數增強C 0.8751 0.8751 0.8771 0.8771 -0.0020 -0.23%