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工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C基金凈值查詢(014134)

今天最新凈值 0.8947 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8800 -0.0072 -0.8136%
  • 累計凈值：0.8947
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0662億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一周工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C(014134)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014134 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C 0.8872 0.8872 0.8947 0.8947 -0.0075 -0.84%
2025-05-21 014134 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2025-05-20 014134 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C 0.8936 0.8936 0.8888 0.8888 0.0048 0.54%
2025-05-19 014134 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C 0.8888 0.8888 0.8868 0.8868 0.0020 0.23%