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東財創(chuàng)新藥A(東財中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(014128)

今天最新凈值 0.5990 -0.0099 -1.6300% 2024-11-18
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5990
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8796億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一年東財創(chuàng)新藥A|東財中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財創(chuàng)新藥A(014128)基金累計收益率-23.78%
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2024-06-13 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5497 0.5497 0.5463 0.5463 0.0034 0.62%
2024-06-12 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5463 0.5463 0.5411 0.5411 0.0052 0.96%
2024-06-11 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5411 0.5411 0.5413 0.5413 -0.0002 -0.04%
2024-06-07 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5413 0.5413 0.5440 0.5440 -0.0027 -0.50%
2024-06-06 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5440 0.5440 0.5504 0.5504 -0.0064 -1.16%
2024-06-05 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5504 0.5504 0.5489 0.5489 0.0015 0.27%
2024-06-04 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5489 0.5489 0.5348 0.5348 0.0141 2.64%
2024-06-03 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5348 0.5348 0.5389 0.5389 -0.0041 -0.76%
2024-05-31 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5389 0.5389 0.5379 0.5379 0.0010 0.19%
2024-05-30 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5379 0.5379 0.5399 0.5399 -0.0020 -0.37%
2024-05-29 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5399 0.5399 0.5459 0.5459 -0.0060 -1.10%
2024-05-28 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5459 0.5459 0.5472 0.5472 -0.0013 -0.24%
2024-05-27 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5472 0.5472 0.5446 0.5446 0.0026 0.48%
2024-05-24 014128 東財創(chuàng)新藥A 0.5446 0.5446 0.5575 0.5575 -0.0129 -2.31%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%