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國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(中融添益進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(014091)

今天最新凈值 0.6977 0.0072 1.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6977
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2005億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：周桓 趙楠 丁鵬飛 劉斌
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|中融添益進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(014091)基金累計(jì)收益率-5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率