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興證全球恒悅180天持有債券A基金凈值查詢(014086)

今天最新凈值 1.1400 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：107.9577億
  • 最近資產(chǎn)：120.47億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田志祥
近半年興證全球恒悅180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒悅180天持有債券A(014086)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2025-05-20 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-05-19 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-16 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2025-05-14 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2025-05-13 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1386 1.1386 1.1383 1.1383 0.0003 0.03%
2025-05-12 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-09 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1383 1.1383 1.1376 1.1376 0.0007 0.06%
2025-05-08 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1376 1.1376 1.1368 1.1368 0.0008 0.07%
2025-05-07 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-06 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2025-04-30 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
2025-04-29 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
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2025-04-24 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2025-04-21 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
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2025-04-10 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-04-08 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1362 1.1362 1.1342 1.1342 0.0020 0.18%
2025-04-03 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1342 1.1342 1.1327 1.1327 0.0015 0.13%
2025-04-02 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1327 1.1327 1.1320 1.1320 0.0007 0.06%
2025-04-01 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
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2025-03-25 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1307 1.1307 1.1301 1.1301 0.0006 0.05%
2025-03-24 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-03-21 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1296 1.1296 1.1291 1.1291 0.0005 0.04%
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2025-03-14 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2025-03-13 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1274 1.1274 1.1268 1.1268 0.0006 0.05%
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2025-03-06 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
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2025-02-24 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1297 1.1297 1.1308 1.1308 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1308 1.1308 1.1318 1.1318 -0.0010 -0.09%
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2025-02-18 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1325 1.1325 1.1332 1.1332 -0.0007 -0.06%
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2025-02-11 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
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2025-01-09 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
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2025-01-06 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2025-01-03 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1337 1.1337 1.1331 1.1331 0.0006 0.05%
2025-01-02 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1331 1.1331 1.1320 1.1320 0.0011 0.10%
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2024-12-25 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2024-12-23 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2024-12-20 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
2024-12-19 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1302 1.1302 1.1304 1.1304 -0.0002 -0.02%
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2024-12-12 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2024-12-11 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2024-12-10 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1285 1.1285 1.1274 1.1274 0.0011 0.10%
2024-12-09 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2024-12-06 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2024-12-05 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-12-04 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1267 1.1267 1.1261 1.1261 0.0006 0.05%
2024-12-03 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2024-12-02 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1259 1.1259 1.1244 1.1244 0.0015 0.13%
2024-11-29 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2024-11-28 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2024-11-27 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2024-11-26 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2024-11-25 014086 興證全球恒悅180天持有債券A 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%