興證全球恒悅180天持有債券A基金凈值查詢(014086)

今天最新凈值 1.1398 0.0004 0.0400% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1398
成立日期：2021-12-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：107.9577億
最近資產(chǎn)：76.77億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：田志祥

近一季興證全球恒悅180天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興證全球恒悅180天持有債券A(014086)基金累計收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%
2025-05-20	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%
2025-05-19	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%
2025-05-16	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%
2025-05-14	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1389	1.1389	1.1386	1.1386	0.0003	0.03%
2025-05-13	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-05-12	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2025-05-09	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1383	1.1383	1.1376	1.1376	0.0007	0.06%
2025-05-08	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%

2025-05-07	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%
2025-05-06	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2025-04-30	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2025-04-29	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2025-04-28	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2025-04-25	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1353	1.1353	1.1354	1.1354	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1354	1.1354	1.1356	1.1356	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1356	1.1356	1.1359	1.1359	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2025-04-21	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2025-04-18	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1359	1.1359	1.1359	1.1359	0.0000	0.00%
2025-04-17	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1359	1.1359	1.1360	1.1360	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2025-04-15	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1358	1.1358	1.1359	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1359	1.1359	1.1357	1.1357	0.0002	0.02%

2025-04-11	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2025-04-10	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1356	1.1356	1.1357	1.1357	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-04-08	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1362	1.1362	1.1342	1.1342	0.0020	0.18%
2025-04-03	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1342	1.1342	1.1327	1.1327	0.0015	0.13%
2025-04-02	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1327	1.1327	1.1320	1.1320	0.0007	0.06%
2025-04-01	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2025-03-31	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%
2025-03-28	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2025-03-27	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2025-03-26	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1312	1.1312	1.1307	1.1307	0.0005	0.04%
2025-03-25	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1307	1.1307	1.1301	1.1301	0.0006	0.05%
2025-03-24	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1301	1.1301	1.1296	1.1296	0.0005	0.04%
2025-03-21	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1296	1.1296	1.1291	1.1291	0.0005	0.04%
2025-03-20	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1291	1.1291	1.1282	1.1282	0.0009	0.08%
2025-03-19	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1282	1.1282	1.1276	1.1276	0.0006	0.05%
2025-03-18	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1276	1.1276	1.1273	1.1273	0.0003	0.03%
2025-03-17	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1273	1.1273	1.1279	1.1279	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1279	1.1279	1.1274	1.1274	0.0005	0.04%
2025-03-13	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1274	1.1274	1.1268	1.1268	0.0006	0.05%
2025-03-12	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2025-03-11	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1264	1.1264	1.1276	1.1276	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1279	1.1279	1.1293	1.1293	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1293	1.1293	1.1297	1.1297	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2025-03-04	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-03-03	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%
2025-02-28	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2025-02-27	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1289	1.1289	1.1294	1.1294	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2025-02-25	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1293	1.1293	1.1297	1.1297	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	014086	興證全球恒悅180天持有債券A	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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興證全球恒悅180天持有債券A基金凈值查詢(014086)