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平安中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(014082)

今天最新凈值 1.0398 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5113億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
近一月平安中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中債1-3年國開債指數(shù)C(014082)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0398 1.1198 0.0000 0.00%
2025-05-21 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0400 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1200 1.0398 1.1198 0.0002 0.02%
2025-05-19 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0396 1.1196 0.0002 0.02%
2025-05-16 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0396 1.1196 1.0399 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0399 1.1199 1.0402 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0405 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0405 1.1205 1.0402 1.1202 0.0003 0.03%
2025-05-12 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0405 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0405 1.1205 1.0402 1.1202 0.0003 0.03%
2025-05-08 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0391 1.1191 0.0011 0.11%
2025-05-07 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0391 1.1191 1.0388 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-06 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1188 1.0388 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-30 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1188 1.0385 1.1185 0.0003 0.03%
2025-04-29 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1185 1.0378 1.1178 0.0007 0.07%
2025-04-28 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0378 1.1178 1.0375 1.1175 0.0003 0.03%
2025-04-25 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0375 1.1175 1.0374 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-24 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0374 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-23 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0380 1.1180 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%