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平安中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(014082)

今天最新凈值 1.0398 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5113億
  • 最近資產(chǎn)：21.32億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 李瑾懿
近一季平安中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中債1-3年國開債指數(shù)C(014082)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0398 1.1198 0.0000 0.00%
2025-05-21 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0400 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0400 1.1200 1.0398 1.1198 0.0002 0.02%
2025-05-19 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0398 1.1198 1.0396 1.1196 0.0002 0.02%
2025-05-16 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0396 1.1196 1.0399 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0399 1.1199 1.0402 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0405 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0405 1.1205 1.0402 1.1202 0.0003 0.03%
2025-05-12 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0405 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0405 1.1205 1.0402 1.1202 0.0003 0.03%
2025-05-08 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0402 1.1202 1.0391 1.1191 0.0011 0.11%
2025-05-07 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0391 1.1191 1.0388 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-06 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1188 1.0388 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-30 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0388 1.1188 1.0385 1.1185 0.0003 0.03%
2025-04-29 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1185 1.0378 1.1178 0.0007 0.07%
2025-04-28 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0378 1.1178 1.0375 1.1175 0.0003 0.03%
2025-04-25 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0375 1.1175 1.0374 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-24 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0374 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-23 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0380 1.1180 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0380 1.1180 1.0374 1.1174 0.0006 0.06%
2025-04-21 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0379 1.1179 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0379 1.1179 1.0378 1.1178 0.0001 0.01%
2025-04-17 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0378 1.1178 1.0382 1.1182 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0382 1.1182 1.0379 1.1179 0.0003 0.03%
2025-04-15 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0379 1.1179 1.0380 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0380 1.1180 1.0380 1.1180 0.0000 0.00%
2025-04-11 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0380 1.1180 1.0379 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-10 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0379 1.1179 1.0374 1.1174 0.0005 0.05%
2025-04-09 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0374 1.1174 1.0372 1.1172 0.0002 0.02%
2025-04-08 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0372 1.1172 1.0385 1.1185 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0385 1.1185 1.0377 1.1177 0.0008 0.08%
2025-04-03 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0377 1.1177 1.0366 1.1166 0.0011 0.11%
2025-04-02 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0366 1.1166 1.0362 1.1162 0.0004 0.04%
2025-04-01 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0362 1.1162 1.0366 1.1166 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0366 1.1166 1.0364 1.1164 0.0002 0.02%
2025-03-28 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0364 1.1164 1.0364 1.1164 0.0000 0.00%
2025-03-27 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0364 1.1164 1.0845 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0845 1.1165 1.0843 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-25 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0843 1.1163 1.0844 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0844 1.1164 1.0842 1.1162 0.0002 0.02%
2025-03-21 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0842 1.1162 1.0842 1.1162 0.0000 0.00%
2025-03-20 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0842 1.1162 1.0838 1.1158 0.0004 0.04%
2025-03-19 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0838 1.1158 1.0837 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-18 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0837 1.1157 1.0831 1.1151 0.0006 0.06%
2025-03-17 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0831 1.1151 1.0852 1.1172 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0852 1.1172 1.0846 1.1166 0.0006 0.06%
2025-03-13 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0846 1.1166 1.0852 1.1172 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0852 1.1172 1.0841 1.1161 0.0011 0.10%
2025-03-11 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0841 1.1161 1.0857 1.1177 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0857 1.1177 1.0856 1.1176 0.0001 0.01%
2025-03-07 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0856 1.1176 1.0862 1.1182 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0862 1.1182 1.0865 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0865 1.1185 1.0863 1.1183 0.0002 0.02%
2025-03-04 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0863 1.1183 1.0866 1.1186 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0866 1.1186 1.0850 1.1170 0.0016 0.15%
2025-02-28 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0850 1.1170 1.0840 1.1160 0.0010 0.09%
2025-02-27 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0840 1.1160 1.0852 1.1172 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0852 1.1172 1.0852 1.1172 0.0000 0.00%
2025-02-25 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0852 1.1172 1.0848 1.1168 0.0004 0.04%
2025-02-24 014082 平安中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0848 1.1168 1.0862 1.1182 -0.0014 -0.13%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%