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華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014079)

今天最新凈值 0.7954 0.0036 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7954
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6656億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易
近半年華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C|華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7893 0.7893 0.7954 0.7954 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7954 0.7954 0.7918 0.7918 0.0036 0.45%
2025-05-20 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7918 0.7918 0.7881 0.7881 0.0037 0.47%
2025-05-19 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7881 0.7881 0.7898 0.7898 -0.0017 -0.22%
2025-05-16 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7898 0.7898 0.7889 0.7889 0.0009 0.11%
2025-05-15 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7889 0.7889 0.7993 0.7993 -0.0104 -1.30%
2025-05-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7993 0.7993 0.7973 0.7973 0.0020 0.25%
2025-05-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09%
2025-05-12 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7980 0.7980 0.7899 0.7899 0.0081 1.03%
2025-05-09 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7899 0.7899 0.7948 0.7948 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7948 0.7948 0.7909 0.7909 0.0039 0.49%
2025-05-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7909 0.7909 0.7904 0.7904 0.0005 0.06%
2025-05-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7904 0.7904 0.7797 0.7797 0.0107 1.37%
2025-04-30 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7797 0.7797 0.7756 0.7756 0.0041 0.53%
2025-04-29 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7756 0.7756 0.7751 0.7751 0.0005 0.06%
2025-04-28 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7751 0.7751 0.7788 0.7788 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7788 0.7788 0.7773 0.7773 0.0015 0.19%
2025-04-24 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7773 0.7773 0.7809 0.7809 -0.0036 -0.46%
2025-04-23 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7809 0.7809 0.7787 0.7787 0.0022 0.28%
2025-04-22 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7787 0.7787 0.7788 0.7788 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7788 0.7788 0.7725 0.7725 0.0063 0.82%
2025-04-18 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7725 0.7725 0.7713 0.7713 0.0012 0.16%
2025-04-17 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.0007 0.09%
2025-04-16 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7706 0.7706 0.7742 0.7742 -0.0036 -0.46%
2025-04-15 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7742 0.7742 0.7757 0.7757 -0.0015 -0.19%
2025-04-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7757 0.7757 0.7721 0.7721 0.0036 0.47%
2025-04-11 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7721 0.7721 0.7679 0.7679 0.0042 0.55%
2025-04-10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7679 0.7679 0.7548 0.7548 0.0131 1.74%
2025-04-09 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7548 0.7548 0.7455 0.7455 0.0093 1.25%
2025-04-08 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7455 0.7455 0.7380 0.7380 0.0075 1.02%
2025-04-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7380 0.7380 0.7993 0.7993 -0.0613 -7.67%
2025-04-03 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7993 0.7993 0.8054 0.8054 -0.0061 -0.76%
2025-04-02 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8054 0.8054 0.8057 0.8057 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8057 0.8057 0.8024 0.8024 0.0033 0.41%
2025-03-31 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8024 0.8024 0.8092 0.8092 -0.0068 -0.84%
2025-03-28 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8092 0.8092 0.8142 0.8142 -0.0050 -0.61%
2025-03-27 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8113 0.8113 0.0029 0.36%
2025-03-26 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8113 0.8113 0.8109 0.8109 0.0004 0.05%
2025-03-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8109 0.8109 0.8140 0.8140 -0.0031 -0.38%
2025-03-24 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12%
2025-03-21 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8249 0.8249 -0.0119 -1.44%
2025-03-20 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2025-03-19 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8319 0.8319 0.8350 0.8350 -0.0031 -0.37%
2025-03-18 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8350 0.8350 0.8319 0.8319 0.0031 0.37%
2025-03-17 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8319 0.8319 0.8316 0.8316 0.0003 0.04%
2025-03-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8316 0.8316 0.8155 0.8155 0.0161 1.97%
2025-03-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8155 0.8155 0.8220 0.8220 -0.0065 -0.79%
2025-03-12 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8220 0.8220 0.8227 0.8227 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8227 0.8227 0.8223 0.8223 0.0004 0.05%
2025-03-10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8223 0.8223 0.8238 0.8238 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8238 0.8238 0.8289 0.8289 -0.0051 -0.62%
2025-03-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8289 0.8289 0.8152 0.8152 0.0137 1.68%
2025-03-05 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8152 0.8152 0.8135 0.8135 0.0017 0.21%
2025-03-04 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8135 0.8135 0.8105 0.8105 0.0030 0.37%
2025-03-03 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8105 0.8105 0.8085 0.8085 0.0020 0.25%
2025-02-28 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8085 0.8085 0.8297 0.8297 -0.0212 -2.56%
2025-02-27 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8297 0.8297 0.8319 0.8319 -0.0022 -0.26%
2025-02-26 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8319 0.8319 0.8234 0.8234 0.0085 1.03%
2025-02-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8234 0.8234 0.8320 0.8320 -0.0086 -1.03%
2025-02-24 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8320 0.8320 0.8328 0.8328 -0.0008 -0.10%
2025-02-21 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8328 0.8328 0.8182 0.8182 0.0146 1.78%
2025-02-20 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8182 0.8182 0.8190 0.8190 -0.0008 -0.10%
2025-02-19 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8089 0.8089 0.0101 1.25%
2025-02-18 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8089 0.8089 0.8199 0.8199 -0.0110 -1.34%
2025-02-17 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8199 0.8199 0.8173 0.8173 0.0026 0.32%
2025-02-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8173 0.8173 0.8106 0.8106 0.0067 0.83%
2025-02-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8106 0.8106 0.8149 0.8149 -0.0043 -0.53%
2025-02-12 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8149 0.8149 0.8050 0.8050 0.0099 1.23%
2025-02-11 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8050 0.8050 0.8092 0.8092 -0.0042 -0.52%
2025-02-10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8092 0.8092 0.8043 0.8043 0.0049 0.61%
2025-02-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8043 0.8043 0.7951 0.7951 0.0092 1.16%
2025-02-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7951 0.7951 0.7814 0.7814 0.0137 1.75%
2025-02-05 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7814 0.7814 0.7798 0.7798 0.0016 0.21%
2025-01-27 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7798 0.7798 0.7842 0.7842 -0.0044 -0.56%
2025-01-22 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7770 0.7770 0.7826 0.7826 -0.0056 -0.72%
2025-01-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7763 0.7763 0.7530 0.7530 0.0233 3.09%
2025-01-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2025-01-10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7547 0.7547 0.7656 0.7656 -0.0109 -1.42%
2025-01-09 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7656 0.7656 0.7665 0.7665 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7665 0.7665 0.7696 0.7696 -0.0031 -0.40%
2025-01-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7696 0.7696 0.7628 0.7628 0.0068 0.89%
2025-01-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7628 0.7628 0.7635 0.7635 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7635 0.7635 0.7755 0.7755 -0.0120 -1.55%
2025-01-02 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7755 0.7755 0.7976 0.7976 -0.0221 -2.77%
2024-12-31 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7976 0.7976 0.8138 0.8138 -0.0162 -1.99%
2024-12-26 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8099 0.8099 0.0031 0.38%
2024-12-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8099 0.8099 0.8122 0.8122 -0.0023 -0.28%
2024-12-24 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8122 0.8122 0.8039 0.8039 0.0083 1.03%
2024-12-23 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8039 0.8039 0.8121 0.8121 -0.0082 -1.01%
2024-12-20 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8121 0.8121 0.8109 0.8109 0.0012 0.15%
2024-12-19 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8109 0.8109 0.8084 0.8084 0.0025 0.31%
2024-12-18 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8084 0.8084 0.8034 0.8034 0.0050 0.62%
2024-12-17 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8034 0.8034 0.8074 0.8074 -0.0040 -0.50%
2024-12-16 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8074 0.8074 0.8163 0.8163 -0.0089 -1.09%
2024-12-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8163 0.8163 0.8316 0.8316 -0.0153 -1.84%
2024-12-12 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8316 0.8316 0.8243 0.8243 0.0073 0.89%
2024-12-11 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8243 0.8243 0.8210 0.8210 0.0033 0.40%
2024-12-10 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8210 0.8210 0.8151 0.8151 0.0059 0.72%
2024-12-09 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8151 0.8151 0.8190 0.8190 -0.0039 -0.48%
2024-12-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8083 0.8083 0.0107 1.32%
2024-12-05 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8083 0.8083 0.8068 0.8068 0.0015 0.19%
2024-12-04 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8068 0.8068 0.8139 0.8139 -0.0071 -0.87%
2024-12-03 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8139 0.8139 0.8149 0.8149 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8149 0.8149 0.8057 0.8057 0.0092 1.14%
2024-11-29 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8057 0.8057 0.7945 0.7945 0.0112 1.41%
2024-11-28 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7945 0.7945 0.8003 0.8003 -0.0058 -0.72%
2024-11-27 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.8003 0.8003 0.7854 0.7854 0.0149 1.90%
2024-11-26 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7854 0.7854 0.7893 0.7893 -0.0039 -0.49%
2024-11-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7893 0.7893 0.7914 0.7914 -0.0021 -0.27%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%