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華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(014079)

今天最新凈值 0.7954 0.0036 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7954
  • 成立日期：2022-04-08
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6656億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易
近一月華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C|華夏行業(yè)配置一年封閉(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7893 0.7893 0.7954 0.7954 -0.0061 -0.77%
2025-05-21 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7954 0.7954 0.7918 0.7918 0.0036 0.45%
2025-05-20 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7918 0.7918 0.7881 0.7881 0.0037 0.47%
2025-05-19 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7881 0.7881 0.7898 0.7898 -0.0017 -0.22%
2025-05-16 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7898 0.7898 0.7889 0.7889 0.0009 0.11%
2025-05-15 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7889 0.7889 0.7993 0.7993 -0.0104 -1.30%
2025-05-14 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7993 0.7993 0.7973 0.7973 0.0020 0.25%
2025-05-13 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09%
2025-05-12 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7980 0.7980 0.7899 0.7899 0.0081 1.03%
2025-05-09 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7899 0.7899 0.7948 0.7948 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7948 0.7948 0.7909 0.7909 0.0039 0.49%
2025-05-07 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7909 0.7909 0.7904 0.7904 0.0005 0.06%
2025-05-06 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7904 0.7904 0.7797 0.7797 0.0107 1.37%
2025-04-30 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7797 0.7797 0.7756 0.7756 0.0041 0.53%
2025-04-29 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7756 0.7756 0.7751 0.7751 0.0005 0.06%
2025-04-28 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7751 0.7751 0.7788 0.7788 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7788 0.7788 0.7773 0.7773 0.0015 0.19%
2025-04-24 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 0.7773 0.7773 0.7809 0.7809 -0.0036 -0.46%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%