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交銀啟誠混合A基金凈值查詢(014038)

今天最新凈值 1.1730 0.0093 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1675 -0.0142 -1.1997%
  • 累計凈值：1.1730
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8128億
  • 最近資產(chǎn)：28.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊金金
近一周交銀啟誠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟誠混合A(014038)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014038 交銀啟誠混合A 1.1817 1.1817 1.1730 1.1730 0.0087 0.74%
2025-05-20 014038 交銀啟誠混合A 1.1730 1.1730 1.1637 1.1637 0.0093 0.80%
2025-05-19 014038 交銀啟誠混合A 1.1637 1.1637 1.1603 1.1603 0.0034 0.29%
2025-05-16 014038 交銀啟誠混合A 1.1603 1.1603 1.1612 1.1612 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 014038 交銀啟誠混合A 1.1612 1.1612 1.1637 1.1637 -0.0025 -0.21%