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交銀啟誠混合A基金盤中實(shí)時估值(014038)

今天最新凈值 1.1730 0.0093 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1730
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8128億
  • 最近資產(chǎn)：28.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊金金
交銀啟誠混合A基金014038重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301035 潤豐股份 0.0000 9.18% -2.40% -0.2203%
01071 華電國際電 0.0000 4.20% -3.52% -0.1478%
00991 大唐發(fā)電 0.0000 4.01% -2.55% -0.1023%
00902 華能國際電 0.0000 3.42% -2.58% -0.0882%
605166 聚合順 0.0000 2.99% -3.64% -0.1088%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.94% 2.05% 0.0603%
601991 大唐發(fā)電 0.0000 2.61% -1.50% -0.0392%
600027 華電國際 0.0000 2.59% -1.00% -0.0259%
000543 皖能電力 0.0000 2.31% -1.33% -0.0307%
605056 咸亨國際 0.0000 2.09% 1.05% 0.0219%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.34% -0.681% 83.73%
交銀啟誠混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.74% 0.45%
2025-05-20 0.80% 0.83%
2025-05-19 0.29% 0.15%
2025-05-16 -0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.21% -0.39%
2025-05-14 -0.08% 0.36%
2025-05-13 0.21% 0.44%
2025-05-12 0.22% 0.29%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀啟誠混合A基金014038實(shí)時估值圖
交銀啟誠混合A基金014038實(shí)時估值圖
交銀啟誠混合A基金動態(tài)

  • 本月合計(jì)有96只基金公告提前結(jié)束發(fā)行募集數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，本月合計(jì)有96只基金公告提前結(jié)束發(fā)行募集，該月度數(shù)據(jù)為今年之最，次于2020年7月的110只，排在歷史第二位。四季度以來，提前結(jié)募的偏股類基金中，博時優(yōu)質(zhì)鑫選發(fā)行規(guī)模最大，共發(fā)行57.08億份，該基金凈值近期開始有大幅波動，意味著基金倉位逐步建立中，該基金此前表示將重點(diǎn)配置基本面強(qiáng)、中期行業(yè)景氣向上、政策大力支持、長期空間和格局都較優(yōu)的方向，聚焦碳中和、內(nèi)循環(huán)、專精特新等優(yōu)勢制造業(yè)，在行業(yè)配置上適度均衡，并根據(jù)對明后年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)(疫情、出口、經(jīng)濟(jì)政策)和重點(diǎn)行業(yè)的預(yù)期調(diào)整，關(guān)注消費(fèi)等核心資產(chǎn)“跌出來的機(jī)會”。

    標(biāo)簽： 募集 發(fā)行 結(jié)束 市場 投資 認(rèn)購 數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)基金： 交銀啟誠混合A 交銀趨勢混合A